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BILAN WERIT 2018 Siren 402658868
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 102868 102868
Fonds commercial 130000 130000 130000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 182513 182513 182513
Constructions 6761274 4196897 2564377 2813453
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16437983 11953627 4484356 4681749
Autres immobilisations corporelles 1070243 899002 171242 201843
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 148443
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14154 14154 14154
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 159421 159421 142622
Autres immobilisations financières 1870 1870 1870
TOTAL (I) 24860326 17152394 7707933 8316646
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1276220 1276220 1207333
En cours de production de biens 635756 635756 694902
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 527651 147883 379768 615458
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 20898 20898 274152
Clients et comptes rattachés 4270823 4888 4265935 3498880
Autres créances 2825403 2825403 2519636
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 247364 247364 12724
Charges constatées d’avance 80456 80456 14468
TOTAL (II) 9884572 152771 9731801 8837552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 34744898 17305164 17439734 17154198
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1250000 1250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6300000 6300000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4401365 -3547078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1261711 -854287
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1911924 3173635
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 77000
Provisions pour charges 311438 306726
TOTAL (III) 388438 306726
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1172063 1925219
Emprunts et dettes financières divers (4) 9950211 8848860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2947836 1846689
Dettes fiscales et sociales 1069263 1053070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15139372 13673838
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17439734 17154198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66010
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 19534419 15970907 35505326 33703448
Production vendue services 293609 250778 544386 586137
Chiffres d’affaires nets 19828028 16221684 36049712 34289585
Production stockée -315843 70125
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 268221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 171070 1896
Autres produits 44459 40111
Total des produits d’exploitation (I) 36217620 34401716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22658165 21662429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -158587 -286925
Autres achats et charges externes 7804841 7390602
Impôts, taxes et versements assimilés 470453 467989
Salaires et traitements 3898480 3709440
Charges sociales 1554312 1433104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 872572 883719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 368
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68691 13232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 81712 22994
Autres charges 5 5
Total des charges d’exploitation (II) 37250639 35296953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1033019 -895237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 21813 166083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21813 166083
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 247664 214374
Différences négatives de change -3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -3
Total des charges financières (VI) 247664 214374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -225851 -48292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1258870 -943528
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12447 90096
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12447 90096
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1663 852
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13625 852
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15288 855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2841 89241
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36251880 34657895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37513591 35512182
BENEFICE OU PERTE -1261711 -854287
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 232868
Total Immobilisations corporelles 24211066 409126
Total Immobilisations financières 158646 16799
Total Général 24602580 425925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 232868
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 148443 19736 24452013
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 175445
Total Général 148443 19736 24860326
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102868 102868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16183066 872572 6112 17049525
AMORTISSEMENTS Total Général 16285934 872572 6112 17152394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 77000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 311438
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 306726 81712 388438
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 79191 68691 147883
Sur comptes clients 4888 4888
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 84079 68691 152771
TOTAL GENERAL 390805 150403 541209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 150403
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 159421 159421
Autres immobilisations financières 1870 1870
Clients douteux ou litigieux 4888 4888
Autres créances clients 4265935 4265935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5230 5230
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 583560 583560
T. V. A. 191813 191813
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24547 24547
Groupe et associés 1671096 1671096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 349157 349157
Charges constatées d’avance 80456 80456
TOTAL ETAT DES CREANCES 7337973 7176682 161291
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75916 75916
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1096147 145462 608884 341801
Emprunts et dettes financières divers 2486170 262593 1093323 1130255
Fournisseurs et comptes rattachés 2947836 2947836
Personnel et comptes rattachés 484299 484299
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 460937 460937
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6538 6538
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 117488 117488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7464040 7464040
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15139372 11965110 1702206 1472056
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 371550
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 102 97
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 102 97