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BILAN TREBOULDIS 2018 Siren 402620579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148895	141370	7525	
Fonds commercial	3216414		3216414	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	733995	83981	650014	
Constructions	10060912	5741554	4319358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3132386	2712122	420264	
Autres immobilisations corporelles	369598	303789	65809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580204		580204	
Créances rattachées à des participations	70996		70996	
Autres titres immobilisés	545775		545775	
Prêts	41810		41810	
Autres immobilisations financières	363041		363041	
TOTAL (I)	19264026	8982816	10281211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19160		19160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3719223	15535	3703688	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177516		177516	
Autres créances	1681116		1681116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	
Disponibilités	399117		399117	
Charges constatées d’avance	90090		90090	
TOTAL (II)	7786221	15535	7770686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27050248	8998351	18051897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	193064			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6164049			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19307			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2179261			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	340731			
TOTAL (I)	9588787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78082			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78082			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5156110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1677071			
Dettes fiscales et sociales	1377818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46124			
Autres dettes	112159			
Produits constatés d’avance (2)	6721			
TOTAL (IV)	8385028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18051897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34383869		34383869	
Production vendue biens	3015661		3015661	
Production vendue services	445435		445435	
Chiffres d’affaires nets	37844965		37844965	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27474	25900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90406	
Autres produits			2443	
Total des produits d’exploitation (I)			37965288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28612452	
Variation de stock (marchandises)			-3168	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3722	
Autres achats et charges externes			2671979	
Impôts, taxes et versements assimilés			539177	
Salaires et traitements			3212575	
Charges sociales			873929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8221	
Total des charges d’exploitation (II) 			36686932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1278356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27881	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33069	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1173489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176421			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51432			
Total des produits exceptionnels (VII)	301230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326538			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38299587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37607211			
BENEFICE OU PERTE	692376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3365309		
Total Immobilisations corporelles		13972917		323973
Total Immobilisations financières		1558604		118455
Total Général		18896830		442428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3365309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14296891
Prêts et immobilisations financières			30924	
Total Immobilisations financières		1260	73972	1601826
Total Général		1260	73972	19264026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140884	486		141370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8154162	687283		8841446
AMORTISSEMENTS Total Général	8295047	687769		8982816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				340731
Total Provisions réglementées	392163		51432	340731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				78082
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		78082		78082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67863	15535	67863	15535
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67863	15535	67863	15535
TOTAL GENERAL	460026	93617	119295	434348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15535	67863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78082	51432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70996			
Prêts	41810			
Autres immobilisations financières	363041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5201			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1643			
Divers	13018			
Groupe et associés	708426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952715			
Charges constatées d’avance	90090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2424569	1948721	475847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500298	500298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4655812	635147	1801707	
Emprunts et dettes financières divers	7802	7802		
Fournisseurs et comptes rattachés	1677071	1677071		
Personnel et comptes rattachés	586492	586492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293427	293427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158860	158860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339040	339040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46124	46124		
Groupe et associés	1223	1223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112159	112159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6721	6721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8385028	4364363	1801707	2218958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124