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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VELAY 2019 Siren 402638001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600		1600	1600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30578	30578		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23711	18123	5587	1431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41922		41922	41922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97812	48702	49110	44954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	177004		177004	173536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4989		4989	36926
Clients et comptes rattachés	89622		89622	59185
Autres créances	180561		180561	318246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43110	247	42862	43110
Disponibilités	807237		807237	1010843
Charges constatées d’avance	1897		1897	1675
TOTAL (II)	1304422	247	1304175	1643524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402235	48949	1353285	1688479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32192		41131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95890		-73323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119417		215307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80191		264196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80191		264196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137369		193970	
Dettes fiscales et sociales	14404		38200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			254000	
Produits constatés d’avance (2)	247903		222803	
TOTAL (IV)	1153677		1208975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353285		1688479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	254000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				137292
Production vendue services	32191		32191	851021
Chiffres d’affaires nets	32191		32191	988314
				
Production stockée			3467	-13016
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118268	356744
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			153928	1332047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150777	1133677
Impôts, taxes et versements assimilés			1640	1831
Salaires et traitements			12258	12575
Charges sociales			4712	5226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1157	557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80190	264195
Autres charges			6	45
Total des charges d’exploitation (II) 			250743	1418109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96815	-86062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			969	12567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	12567
Dotations financières sur amortissements et provisions			247	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			722	12567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96093	-73494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202		67336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202		67336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202		170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155099		1411950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250989		1485273	
BENEFICE OU PERTE	-95890		-73323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32179		
Total Immobilisations corporelles		18398		5313
Total Immobilisations financières		41922		
Total Général		92499		5313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41922
Total Général				97812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30578			30576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16966	1157		18123
AMORTISSEMENTS Total Général	47544	1157		48702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80191
Total Provisions pour risques et charges	264196	80190	264195	80191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		247		247
Total Provisions pour dépréciation		247		247
TOTAL GENERAL	264196	80438	264195	80439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80190	264195	
                                             - Financières		247		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89622	89622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23498	23498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157062	157062		
Charges constatées d’avance	1897	1897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272081	272081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137369	137369		
Personnel et comptes rattachés	735	735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3394	3394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10127	10127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146	146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254000	254000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247903	247903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153677	653677	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1