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BILAN SAS DANIEL-ETIENNE DEFAIX - DOMAINE DU VIEUX CHATEAU 2021 Siren 402690572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1084	1049	35	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5289		5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3650		3650	
Constructions	552623	488257	64366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759987	1100939	659049	
Autres immobilisations corporelles	676943	439384	237559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10050		10050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	3009852	2029629	980223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27441		27441	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	512539		512539	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2962202	66585	2895617	
Avances et acomptes versés sur commandes	1513		1513	
Clients et comptes rattachés	323113	43296	279817	
Autres créances	144566		144566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258418		258418	
Charges constatées d’avance	9120		9120	
TOTAL (II)	4238913	109881	4129032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7248764	2139510	5109255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	979020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97902			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14393			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2092272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96264			
TOTAL (I)	3867629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81593			
Dettes fiscales et sociales	191304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5109255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	184206	1421836	1606042	
Production vendue services	131795		131795	
Chiffres d’affaires nets	316001	1421836	1737837	
				
Production stockée			385220	
Production immobilisée			12669	
Subventions d’exploitation			7360	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4004	
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			2147403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3901	
Autres achats et charges externes			486484	
Impôts, taxes et versements assimilés			2535	
Salaires et traitements			336621	
Charges sociales			145965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			1370200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23480			
Total des produits exceptionnels (VII)	24480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607839			
BENEFICE OU PERTE	564173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6134		239
Total Immobilisations corporelles		2707868		336934
Total Immobilisations financières		10147		128
Total Général		2724149		337300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51598	2993204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10275
Total Général			51598	3009852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845	204		1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901386	178791	51598	2028580
AMORTISSEMENTS Total Général	1902231	178995	51598	2029629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
Clients douteux ou litigieux	40720	40720		
Autres créances clients	282393	282393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144566	144566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9120	9120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477020	476799	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793281	149354	412887	231041
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81593	81593		
Personnel et comptes rattachés	40598	40598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43629	43629		
Impôts sur les bénéfices	95636	95636		
T.V.A.	10281	10281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160	1160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164543	164543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230721	586794	412887	231041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10