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BILAN SAS DANIEL-ETIENNE DEFAIX - DOMAINE DU VIEUX CHATEAU 2020 Siren 402690572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845	845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5289		5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3650		3650	
Constructions	552623	478732	73891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1486406	1002131	484275	
Autres immobilisations corporelles	665189	420524	244665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9923		9923	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	2724149	1902231	821918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23540		23540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	512495		512495	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2577025	69137	2507889	
Avances et acomptes versés sur commandes	2430		2430	
Clients et comptes rattachés	271424	40720	230705	
Autres créances	89373		89373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210466		210466	
Charges constatées d’avance	8019		8019	
TOTAL (II)	3694772	109856	3584916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6418922	2012087	4406834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	979020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97902			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14393			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1772030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97521			
TOTAL (I)	3304713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173756			
Dettes fiscales et sociales	86500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4406834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	500760	867527	1368287	
Production vendue services	130695		130695	
Chiffres d’affaires nets	631455	867527	1498982	
				
Production stockée			207336	
Production immobilisée			20677	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17439	
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			1744640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2122	
Autres achats et charges externes			470051	
Impôts, taxes et versements assimilés			2175	
Salaires et traitements			283001	
Charges sociales			126995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	
Total des charges d’exploitation (II) 			1264024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	740			
Total des produits exceptionnels (VII)	31690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456235			
BENEFICE OU PERTE	320242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6134		
Total Immobilisations corporelles		2617887		182362
Total Immobilisations financières		10002		146
Total Général		2634023		182507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92382	2707868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10147
Total Général			92382	2724149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845			845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831304	156606	86524	1901386
AMORTISSEMENTS Total Général	1832149	156606	86524	1902231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97521
Total Provisions réglementées	32398	65863	740	97521
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73113	7813	11789	69137
Sur comptes clients	40720			40720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113832	7813	11789	109856
TOTAL GENERAL	146230	73675	12528	207377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7813	11789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65863	740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
Clients douteux ou litigieux	40720	40720		
Autres créances clients	230705	230705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2476	2476		
T. V. A.	86897	86897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8019	8019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369038	368817	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678014	139616	375877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173756	173756		
Personnel et comptes rattachés	37319	37319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40072	40072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8053	8053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055	1055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163852	163852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102122	563724	375877	162520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10