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BILAN SAS DANIEL-ETIENNE DEFAIX - DOMAINE DU VIEUX CHATEAU 2019 Siren 402690572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845	845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5289		5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3650		3650	
Constructions	552623	468386	84237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1444205	957278	486927	
Autres immobilisations corporelles	617409	405640	211769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9777		9777	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	2634023	1832149	801875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21417		21417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	483108		483108	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2399076	73113	2325963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187056	40720	146337	
Autres créances	101289		101289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170194		170194	
Charges constatées d’avance	5762		5762	
TOTAL (II)	3367903	113832	3254070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6001926	1945981	4055945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	979020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89495			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14393			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1442551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32398			
TOTAL (I)	2919348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226623			
Dettes fiscales et sociales	175111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1136597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4055945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	174670	1200155	1374826	
Production vendue services	6108		6108	
Chiffres d’affaires nets	180779	1200155	1380934	
				
Production stockée			163815	
Production immobilisée			37382	
Subventions d’exploitation			3023	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49930	
Autres produits			2987	
Total des produits d’exploitation (I)			1638071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7664	
Autres achats et charges externes			440085	
Impôts, taxes et versements assimilés			6212	
Salaires et traitements			316770	
Charges sociales			96177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23436	
Total des charges d’exploitation (II) 			1171908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18955			
Total des produits exceptionnels (VII)	223955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524140			
BENEFICE OU PERTE	337886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6134		
Total Immobilisations corporelles		2390522		485740
Total Immobilisations financières		9840		162
Total Général		2406496		485902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258375	2617887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10002
Total Général			258375	2634023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845			845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778990	133762	81448	1831304
AMORTISSEMENTS Total Général	1779835	133762	81448	1832149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32398
Total Provisions réglementées	216	51138	18955	32398
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88299	13847	29033	73113
Sur comptes clients	60308		19588	40720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148606	13847	48621	113832
TOTAL GENERAL	148822	64984	67576	146230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13847	48621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51138	18955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
Clients douteux ou litigieux	40720	40720		
Autres créances clients	146337	146337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101289	101289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5762	5762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294328	294107	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580895	128870	377101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226623	226623		
Personnel et comptes rattachés	41344	41344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23792	23792		
Impôts sur les bénéfices	104787	104787		
T.V.A.	3801	3801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1386	1386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150047	150047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3921	3921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136597	684572	377101	74923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel