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BILAN SAS DANIEL-ETIENNE DEFAIX - DOMAINE DU VIEUX CHATEAU 2018 Siren 402690572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845	845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5289		5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3650		3650	
Constructions	552623	456902	95721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244672	921403	323269	
Autres immobilisations corporelles	589577	400685	188892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9615		9615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	2406496	1779835	626662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29082		29082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	449675		449675	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2268694	88299	2180395	
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	208094	60308	147787	
Autres créances	91132		91132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105309		105309	
Charges constatées d’avance	5590		5590	
TOTAL (II)	3157676	148606	3009069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5564172	1928441	3635731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	979020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14393			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388603			
Report à nouveau	-127324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216			
TOTAL (I)	2549280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178195			
Dettes fiscales et sociales	75415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3635731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	318727	601265	919992	
Production vendue services	5839		5839	
Chiffres d’affaires nets	324566	601265	925831	
				
Production stockée			178592	
Production immobilisée			17275	
Subventions d’exploitation			1955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37439	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1161094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2391	
Autres achats et charges externes			363784	
Impôts, taxes et versements assimilés			3131	
Salaires et traitements			291044	
Charges sociales			94809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1785			
Total des produits exceptionnels (VII)	82201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052482			
BENEFICE OU PERTE	190813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6134		
Total Immobilisations corporelles		2280405		278307
Total Immobilisations financières		9681		159
Total Général		2296220		278466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168190	2390522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9840
Total Général			168190	2406496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845			845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843415	103764	168190	1778990
AMORTISSEMENTS Total Général	1844260	103764	168190	1779835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216
Total Provisions réglementées	2000		1785	216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94643	31095	37439	88299
Sur comptes clients	60308			60308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154951	31095	37439	148606
TOTAL GENERAL	156951	31095	39224	148822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31095	37439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221			
Clients douteux ou litigieux	40720			
Autres créances clients	167375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30373			
T. V. A.	56529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4229			
Charges constatées d’avance	5590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305037	304816	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679414	122195	420980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178195	178195		
Personnel et comptes rattachés	35730	35730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32394	32394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7291	7291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149506	149506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3921	3921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086451	529232	420980	136239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel