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BILAN SAS DANIEL-ETIENNE DEFAIX - DOMAINE DU VIEUX CHATEAU 2016 Siren 402690572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845	845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5289		5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	518273	435362	82911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173492	977409	196083	
Autres immobilisations corporelles	561773	372894	188879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9318		9318	
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	2269215	1786511	482705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24046		24046	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	405535		405535	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2186141	103349	2082792	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151681	60621	91060	
Autres créances	45107		45107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245753		245753	
Charges constatées d’avance	4823		4823	
TOTAL (II)	3063086	163970	2899116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5332301	1950481	3381821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	979020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23605			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63403			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14393			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1074114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331041			
Subventions d’investissement	367			
Provisions réglementées	30766			
TOTAL (I)	2516708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71730			
Dettes fiscales et sociales	121456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3381821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294		294	
Production vendue biens	626677	905022	1531700	
Production vendue services	5262	299	5561	
Chiffres d’affaires nets	632234	905321	1537555	
				
Production stockée			-111446	
Production immobilisée			23853	
Subventions d’exploitation			8059	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48219	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1506263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10225	
Autres achats et charges externes			440849	
Impôts, taxes et versements assimilés			1639	
Salaires et traitements			203972	
Charges sociales			59744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3464	
Total des charges d’exploitation (II) 			1008109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			165	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1867			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3547			
Total des produits exceptionnels (VII)	5414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19551			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180802			
BENEFICE OU PERTE	331041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6134		
Total Immobilisations corporelles		2191266		70815
Total Immobilisations financières		9379		164
Total Général		2206780		70978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8543	2253538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9543
Total Général			8543	2269215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845			845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1725105	69104	8543	1785666
AMORTISSEMENTS Total Général	1725950	69104	8543	1786511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30766
Total Provisions réglementées	14762	19551	3547	30766
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104783	46785	48219	103349
Sur comptes clients	51075	9546		60621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155859	56331	48219	163970
TOTAL GENERAL	170621	75882	51766	194736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56331	48219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19551	3547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221			
Clients douteux ou litigieux	40720			
Autres créances clients	110961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1499			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201831	201610	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444429	95948	231558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71730	71730		
Personnel et comptes rattachés	27176	27176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22121	22121		
Impôts sur les bénéfices	67490	67490		
T.V.A.	4669	4669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192350	192350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3921	3921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833886	485405	231558	116923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel