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BILAN SAINT LOUIS IMMOBILIER 2020 Siren 402694905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				144
Fonds commercial	211979		211979	211979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28169	25939	2230	2899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54495	47464	7031	10000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				182
TOTAL (I)	294643	73403	221240	225219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78081		78081	139823
Autres créances	1197398		1197398	1216670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37357		37357	38901
Charges constatées d’avance	1177		1177	
TOTAL (II)	1314013		1314013	1395394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608656	73403	1535253	1620613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22369		53195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61417		29174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120086		118670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66138		115808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74111		43829	
Dettes fiscales et sociales	93166		130806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181751		1211500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415167		1501944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535253		1620613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677568		677568	736007
Chiffres d’affaires nets	677568		677568	736007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10173	
Autres produits			352	322
Total des produits d’exploitation (I)			688093	736328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309742	271526
Impôts, taxes et versements assimilés			4038	2564
Salaires et traitements			217886	296042
Charges sociales			63178	90001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3699	3609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3638	2646
Total des charges d’exploitation (II) 			602180	666387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85913	69941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85583	70054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281		29535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281		-29535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23885		11345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688093		736441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626676		707267	
BENEFICE OU PERTE	61417		29174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20872		17754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212716		
Total Immobilisations corporelles		98256		
Total Immobilisations financières		198		
Total Général		311169		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			737	211979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15592	82664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	
Total Général			16527	294643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593	61	654	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85357	3637	15592	73403
AMORTISSEMENTS Total Général	85950	3699	16246	73403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78081	78081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5870	5870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8028	8028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183500	1183500		
Charges constatées d’avance	1177	1177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276656	1276656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74111	74111		
Personnel et comptes rattachés	28284	28284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19888	19888		
Impôts sur les bénéfices	12385	12385		
T.V.A.	29411	29411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3198	3198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66138	66138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181751	1181751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415167	1415167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel