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BILAN REPAM 2021 Siren 402653901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1156593	779818	376774	424513
Fonds commercial	3195714		3195714	3195714
Autres immobilisations incorporelles	96945		96945	3240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1502841	758726	744118	817860
Immobilisations en cours	38053		38053	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	629215		629215	629212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590000		2590000	2590000
TOTAL (I)	9209361	1538544	7670817	7660539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5879		5879	
Clients et comptes rattachés	1685916		1685916	1500871
Autres créances	9435333		9435333	7011182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5339821		5339821	2441414
Charges constatées d’avance	318682		318682	261063
TOTAL (II)	16785631		16785631	11214531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25994992	1538544	24456448	18875070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4727558		2977320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3065008		3250238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9442566		7877558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5943320		3287928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5733251		4955503	
Dettes fiscales et sociales	1516238		1186879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1821072		1537202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15013881		10967512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24456448		18875070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15013881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			22341271	20507602
Chiffres d’affaires nets			22341271	20507602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13917	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74836	49289
Autres produits			3982	4147
Total des produits d’exploitation (I)			22434006	20567705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12344141	11362146
Impôts, taxes et versements assimilés			481073	526205
Salaires et traitements			2881680	2691610
Charges sociales			1291219	1123806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328076	321831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50406	5710
Total des charges d’exploitation (II) 			17376593	16031307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5057413	4536398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	8595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97217	8595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2559	2630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2559	2630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94658	5965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5152071	4542363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21206		17039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21206		19050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216457		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216457		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195251		18695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493967			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397845		1310819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22552430		20595350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19487421		17345112	
BENEFICE OU PERTE	3065008		3250238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4264438		206131
Total Immobilisations corporelles		1444011		159928
Total Immobilisations financières		3219212		3
Total Général		8927661		366062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21317	4449252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63046	1540894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3219215
Total Général			84363	9209361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640971	138847		779818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626151	189227	56653	758726
AMORTISSEMENTS Total Général	1267122	328074	56653	1538544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590000		2590000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1685916	1685916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9435333	9435333		
Charges constatées d’avance	318682	318682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37339930	11439930	2590000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5943320	5943320		
Fournisseurs et comptes rattachés	5733251	5733251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1516238	1516238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1821072	1821072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15013881	15013881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85