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BILAN ORSADE 2018 Siren 402664650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12700		12700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81312	75527	5785	10455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94012	75527	18485	10455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359484		359484	402056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984903	1356	983547	1202069
Autres créances	109223		109223	41808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155415		155415	135268
Charges constatées d’avance	9682		9682	12185
TOTAL (II)	1618708	1356	1617352	1793385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712720	76884	1635836	1803840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	944081		724339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39574		219742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994655		955081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455215		647948	
Dettes fiscales et sociales	146228		103077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39738		97733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641181		848759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635836		1803840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641181		848759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2984292	131188	3115479	4549973
Production vendue biens				
Production vendue services	19295	125	19420	18485
Chiffres d’affaires nets	3003586	131313	3134899	4568458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6779
Autres produits			5263	401
Total des produits d’exploitation (I)			3140162	4575639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041106	3414563
Variation de stock (marchandises)			42572	-172741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13269	13762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197041	225329
Impôts, taxes et versements assimilés			10380	15367
Salaires et traitements			504764	474975
Charges sociales			267886	264480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4670	3857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	6497
Total des charges d’exploitation (II) 			3081874	4246940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58288	328699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58287	328668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17813		108476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140164		4575639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100590		4355897	
BENEFICE OU PERTE	39574		219742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8196		6466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	200293		193748	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12700
Total Immobilisations corporelles		81312		
Total Immobilisations financières				
Total Général		81312		12700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				94012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70857	4670		75527
AMORTISSEMENTS Total Général	70857	4670		75527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1356			1356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1356			1356
TOTAL GENERAL	1356			1356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1527	1527		
Autres créances clients	983377	983377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	90930	90930		
T. V. A.	6510	6510		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3334	3334		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8395	8395		
Charges constatées d’avance	9682	9682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103809	1103809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455215	455215		
Personnel et comptes rattachés	38232	38232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11000	11000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95871	95871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39738	39738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641181	641181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83786		81615	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7097		5098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3067		4186	
Autres comptes	103092		134431	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197041		225329	
Taxe professionnelle	6574		9994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3806		5373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10380		15367	
Montant de la TVA. collectée	591473		848771	
Total TVA. déductible sur biens et services	433201		716346	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1