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BILAN LES PRODUCTIONS DU TRESOR 2019 Siren 402644058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183353341	179113281	4240060	8442537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières	141784		141784	158350
TOTAL (I)	183495124	179113281	4381844	8600887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4261316		4261316	3807001
Autres créances	439611		439611	3346747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9267		9267	21328
Charges constatées d’avance	28093		28093	56992
TOTAL (II)	4738288		4738288	7232068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188233412	179113281	9120132	15832955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150925		150925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		15092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3346429		5313875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5859554		-1967446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2347109		3512446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134145		399413	
TOTAL (III)	134145		399413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227937		394980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6258851		5576754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014766		3887110	
Dettes fiscales et sociales	618904		655629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138		1519	
Produits constatés d’avance (2)	2211500		1405105	
TOTAL (IV)	11333095		11921096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9120132		15832955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2209867		2209867	2575879
Chiffres d’affaires nets	2209867		2209867	2575879
				
Production stockée				
Production immobilisée			4813	48669
Subventions d’exploitation				963956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330335	1394148
Autres produits			168843	840320
Total des produits d’exploitation (I)			2713858	5822972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-1258914	791752
Impôts, taxes et versements assimilés			-40108	-29354
Salaires et traitements			-6562	209468
Charges sociales			-3084	87901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8910531	4487817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177	35801
Autres charges			920360	2144869
Total des charges d’exploitation (II) 			8522401	7728254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5808543	-1905282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46587	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46587	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103607	116730
Différences négatives de change			2563	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106170	116732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59584	-113733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5868127	-2019015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			315175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4342		315175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			293048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		295824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4153		19351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4420		-32218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764786		6141146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8624340		8108592	
BENEFICE OU PERTE	-5859554		-1967446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170267457	8845830		179113281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	170267457	8845830		179113281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134145
Total Provisions pour risques et charges	399413	177	265445	134145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	399413	177	265445	134145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141784		141784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4729021	4729021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4870805	4729021	141784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227937	211396	16541	
Emprunts et dettes financières divers	6258851	6258851		
Fournisseurs et comptes rattachés	2014766	2014766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618904	618904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138	1138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2211500	1961500	250000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11333095	11066554	266541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel