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BILAN LES PRODUCTIONS DU TRESOR 2018 Siren 402644058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	178709994	170267457	8442537	11393131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				281909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	158350		158350	485032
TOTAL (I)	178868344	170267457	8600887	12161873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3807001		3807001	4069817
Autres créances	3346747		3346747	9448829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21328		21328	5644
Charges constatées d’avance	56992		56992	155122
TOTAL (II)	7232068		7232068	13679412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186100412	170267457	15832955	25841285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150925		150925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		15092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5313875		7797095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1967446		-1833221	
Subventions d’investissement			963000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3512446		7092892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			796221	
TOTAL (II)			796221	
Provisions pour risques			1115394	
Provisions pour charges	399413		457032	
TOTAL (III)	399413		1572426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394980		723568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5576754		9303030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887110		4203177	
Dettes fiscales et sociales	655629		1409698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519		258773	
Produits constatés d’avance (2)	1405105		481500	
TOTAL (IV)	11921096		16379746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15832955		25841285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2575879		2575879	22322386
Chiffres d’affaires nets	2575879		2575879	22322386
				
Production stockée				
Production immobilisée			48669	5488272
Subventions d’exploitation			963956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394148	117796
Autres produits			840320	17216
Total des produits d’exploitation (I)			5822972	27945670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791752	3722963
Impôts, taxes et versements assimilés			-29354	316974
Salaires et traitements			209468	552406
Charges sociales			87901	284638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487817	21230512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35801	263672
Autres charges			2144869	3737068
Total des charges d’exploitation (II) 			7728254	30108232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1905282	-2162563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	2043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	2043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116730	312282
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116732	312282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113733	-310239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2019015	-2472802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315175		125743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315175		125743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2776		53259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293048		119909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295824		173168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19351		-47425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32218		-687005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6141146		28073456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8108592		29906677	
BENEFICE OU PERTE	-1967446		-1833221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9121		8435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399413
Total Provisions pour risques et charges	1572426	35801	1208814	399413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185000		185000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185000		185686	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7369090	7210740	158350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394980	363217	31763	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5576754	5576754		
Fournisseurs et comptes rattachés	3887110	3887110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655628	655628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1405105	1405105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11921096	11889333	31763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6