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BILAN LES PRODUCTIONS DU TRESOR 2017 Siren 402644058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	177337636	165944504	11393131	26620621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	825603	543694	281909	372447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	2376
Autres immobilisations financières	485032		485032	484391
TOTAL (I)	178651371	166489498	12161873	27479835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120000
Clients et comptes rattachés	4254817	185000	4069817	5575344
Autres créances	9448829		9448829	11786868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5644		5644	318799
Charges constatées d’avance	155122		155122	140087
TOTAL (II)	13864412	185000	13679412	17941098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192515783	166674498	25841285	45420933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150925		150925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		15092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7797096		6334684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1833221		1862412	
Subventions d’investissement	963000		908962	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7092892		9272075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	796221		813134	
TOTAL (II)	796221		813134	
Provisions pour risques	1115394		1115394	
Provisions pour charges	457032		247870	
TOTAL (III)	1572426		1363264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723568		782116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9303030		24073846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203177		5372844	
Dettes fiscales et sociales	1409698		1327963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258773		229691	
Produits constatés d’avance (2)	481500		2186000	
TOTAL (IV)	16379746		33972460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25841285		45420933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22322386		22322386	8653102
Chiffres d’affaires nets	22322386		22322386	8653102
				
Production stockée				
Production immobilisée			5488272	21201957
Subventions d’exploitation				173750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117796	104160
Autres produits			17216	1931001
Total des produits d’exploitation (I)			27945670	32063970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3722963	6717730
Impôts, taxes et versements assimilés			316974	195488
Salaires et traitements			552406	5828594
Charges sociales			284638	2898146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21230512	11668446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				512482
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				235000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263672	265012
Autres charges			3737068	5285632
Total des charges d’exploitation (II) 			30108232	33606529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2162563	-1542559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2043	1800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2043	1800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312282	869073
Différences négatives de change				2583
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312282	871656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310239	-869856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2472802	-2412416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133394		-133394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1483736		-1357993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125743		1617130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53259		78691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119909		1363096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173168		1441787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47425		175343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-687005		-4099485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28073456		33682900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29906677		31820488	
BENEFICE OU PERTE	-1833221		1862412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1572426
Total Provisions pour risques et charges	1363264	263672	54510	1572426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235000		50000	185000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235000		50000	185000
TOTAL GENERAL	1598264	263672	104510	1757426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14345600	13858768	486832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723568	676629	46939	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9303030	7544582	1758448	
Fournisseurs et comptes rattachés	4203177	4203177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409698	1409698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258773	271440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	481500	481500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16379746	14587026	1805388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11