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BILAN LES PRODUCTIONS DU TRESOR 2016 Siren 402644058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171439606	144818985	26620621	23407336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	825757	453309	372447	389587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2376		2376	7974
Autres immobilisations financières	484391		484391	418906
TOTAL (I)	172753430	145273594	27479835	24223878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120000		120000	
Clients et comptes rattachés	5810344	235000	5575344	8469149
Autres créances	11786868		11786868	7923762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	318799		318799	315937
Charges constatées d’avance	140087		140087	138490
TOTAL (II)	18176098	235000	17941098	17097339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				23813
TOTAL GENERAL (0 à V)	190929528	145508594	45420933	41345030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150925		150925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6334684		5792805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1862412		1811635	
Subventions d’investissement	908962		795514	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9272075		8556215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	813134		880000	
TOTAL (II)	813134		880000	
Provisions pour risques	1115394		1120752	
Provisions pour charges	247870		80878	
TOTAL (III)	1363264		1201630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782116		1644220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24073846		20748288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5372844		4601163	
Dettes fiscales et sociales	1327963		1696157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			142965	
Autres dettes	229691		92892	
Produits constatés d’avance (2)	2186000		1781500	
TOTAL (IV)	33972460		30707185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45420933		41345030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8403102	250000	8653102	11699730
Chiffres d’affaires nets	8403102	250000	8653102	11699730
				
Production stockée				
Production immobilisée			21201957	22610138
Subventions d’exploitation			173750	76000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104160	90630
Autres produits			1931001	1218583
Total des produits d’exploitation (I)			32063970	35695081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6717730	9117509
Impôts, taxes et versements assimilés			195488	225345
Salaires et traitements			5828594	5946465
Charges sociales			2898146	3328868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11668446	14132838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			512482	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265012	94155
Autres charges			5285632	3204214
Total des charges d’exploitation (II) 			33606529	36049393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1542559	-354313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1800	27116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1800	27116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			869073	554452
Différences négatives de change			2583	9373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871656	563824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869856	-536708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2412416	-891021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133394		16684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1483736		20611	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32833	
Total des produits exceptionnels (VII)	1617130		70128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78691		5313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1363096		593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1441787		28406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175343		41722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4099485		-2660934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33682900		35792324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31820488		33980689	
BENEFICE OU PERTE	1862412		1811635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8637		8570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		754684		
Total Immobilisations financières		426955		
Total Général		157320661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				825757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				486767
Total Général				172753430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365097	92329	4116	453309
AMORTISSEMENTS Total Général	133096783	12180928	4116	145273594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1201630	265012	103378	1363264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		235000		235000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		235000		235000
TOTAL GENERAL	1201630	500012	103378	1598264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18224066	18082657	141409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24073845	22708980	1364865	
Fournisseurs et comptes rattachés	5372844	5372844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229691	229691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2186000	2186000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33972460	32607595	1364865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38