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BILAN LA COLOMBELLE ET LUI 2018 Siren 402679484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13070	13070		
Immobilisations financières	26494		26494	
Total Actif Immobilisé	39564	13070	26494	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	814	216	598	
Stock marchandises	3876	402	3474	
Avances et acomptes versés sur commandes	1176		1176	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	502		502	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36659		36659	
Caisse				
Charges constatées d’avance	534		534	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43560	617	42943	
Total général Actif	83124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			790	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1804	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10979	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1720	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55033		
Autres dettes			56738	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58457	
Total général Passif			69437	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14204			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40286			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	988			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55478			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7804			
Variation de stock (marchandises)	207			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1031			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	193			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11379			
(dont taxe professionnelle)	791			
Impôts, taxes et versements assimilés	791			
Rémunérations du personnel 	31336			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	119			
Dotations aux provisions	617			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193			
Total des charges d’exploitation	53671			
Résultat d’exploitation	1808			
Produits financiers	1276			
Produits exceptionnels				
Charges financières	862			
Charges exceptionnelles	417			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1804			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10878			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2849			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36222	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			617	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			617	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			447	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			447	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2849	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel