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BILAN LA COLOMBELLE ET LUI 2016 Siren 402679484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13070	12804	266	414
Immobilisations financières	26689		26689	26382
Total Actif Immobilisé	39760	12804	26955	26796
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1631	644	987	837
Stock marchandises	3437	590	2847	3094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1558		1558	1403
Valeurs mobilières de placement	15901		15901	9846
Disponibilités	21136		21136	30653
Caisse				
Charges constatées d’avance	860		860	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44523	1234	43289	46267
Total général Actif	84282	14688		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			6968	6282
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2055	686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13299	15353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1418	797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53925		
Autres dettes			55527	56912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56946	57709
Total général Passif			70244	73062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3545	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13716		14688	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42554		44784	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	1413		1044	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58683		62517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7548		8216	
Variation de stock (marchandises)	95		-56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1411		2224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-365		36	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10690		12247	
(dont taxe professionnelle)	736			
Impôts, taxes et versements assimilés	786		820	
Rémunérations du personnel 	40894		36544	
Charges sociales	-25		4246	
Dotations aux amortissements	147		147	
Dotations aux provisions	1234		867	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	156		208	
Total des charges d’exploitation	62573		65499	
Résultat d’exploitation	-3890		-2983	
Produits financiers	1868		4632	
Produits exceptionnels			45	
Charges financières	1105		1141	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1072		-133	
Bénéfice ou perte	-2055		686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3545	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3238	
Total Immobilisations (Valeur brute)			39452	
Total Immobilisations (Augmentations)			3545	
Total Immobilisations (Diminutions)			3238	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1234	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1234	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			867	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			867	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel