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BILAN HOTEL LES ANCOLIES 2020 Siren 402685424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	171300		171300	164300
Immobilisations incorporelles – Autres	11410	1410	10000	10000
Immobilisations corporelles	971874	459355	512519	373402
Immobilisations financières	4536		4536	5473
Total Actif Immobilisé	1159120	460765	698355	553175
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37894		37894	29198
Stock marchandises	6998		6998	7427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5268		5268	2863
Créances – Autres	73243		73243	29071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213568		213568	83772
Caisse				
Charges constatées d’avance	3803		3803	7142
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	340775		340775	159473
Total général Actif	1499895			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			157012	134330
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10605	27682
Provisions réglementées			85466	16992
Total des capitaux propres - Total I			308082	234003
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			643988	412888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35139	20999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2909		
Autres dettes			51921	44757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			731049	478644
Total général Passif			1039131	712647
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			320219	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			255224	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	117085			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			7000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9616	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			181370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			49984	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2287	
Total Immobilisations (Valeur brute)			994581	
Total Immobilisations (Augmentations)			284614	
Total Immobilisations (Diminutions)			120075	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2287	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2287	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			117085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel