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BILAN HOTEL LES ANCOLIES 2016 Siren 402685424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	164300		164300	
Immobilisations incorporelles – Autres	1827	1827		
Immobilisations corporelles	552558	297794	254765	
Immobilisations financières	5373		5373	
Total Actif Immobilisé	724058	299620	424438	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22279		22279	
Stock marchandises	5842		5842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	377		377	
Créances – Autres	26748		26748	
Valeurs mobilières de placement	20013		20013	
Disponibilités	31118		31118	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6246		6246	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112622		112622	
Total général Actif	836679			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2828	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52367	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36904	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142099	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			291753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44770	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20667		
Autres dettes			58437	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			394960	
Total général Passif			537059	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			238806	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8796			
Production vendue de biens – France	512827			
Production vendue de services - France	205914			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16720			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	744257			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5547			
Variation de stock (marchandises)	-1001			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	169003			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2304			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	207560			
(dont taxe professionnelle)	4828			
Impôts, taxes et versements assimilés	9214			
Rémunérations du personnel 	213905			
Charges sociales	53630			
Dotations aux amortissements	40044			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3948			
Total des charges d’exploitation	699546			
Résultat d’exploitation	44711			
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7843			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	36904			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8695	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			51621	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			663742	
Total Immobilisations (Augmentations)			60315	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel