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BILAN GOLD IMPEX AGRARIA 2016 Siren 402620199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33468	33468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	487011	97361	389651	422134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433	1438	995	1699
Autres immobilisations corporelles	471324	212382	258942	295741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6096		6096	6096
TOTAL (I)	1000332	344648	655684	725670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26811		26811	28182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1352549		1352549	1477558
Autres créances	51059		51059	16024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	350000
Disponibilités	1133126		1133126	547817
Charges constatées d’avance	11596		11596	12001
TOTAL (II)	2775442		2775442	2432281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775774	344648	3431126	3157952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189296		189296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66581		54347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69548		69548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275423		244672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1600849		1557864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446734		522338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212120		941101	
Dettes fiscales et sociales	123218		79925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27786		56724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830277		1600088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431126		3157952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464134		1157946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11850572	2242832	14093403	12507960
Production vendue biens				
Production vendue services	110131	48	110179	151243
Chiffres d’affaires nets	11960703	2242880	14203583	12659203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19635	76792
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			14223221	12736005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12670025	11355598
Variation de stock (marchandises)			1371	1090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	300
Autres achats et charges externes			680575	544340
Impôts, taxes et versements assimilés			38759	46239
Salaires et traitements			212186	220120
Charges sociales			106139	107071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81772	82964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79044	19022
Total des charges d’exploitation (II) 			13870270	12391192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352951	344813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44358	29629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44358	29629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8081	12643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8081	12643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36277	16986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389228	361799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1269		924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2102		9257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4101		27250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4101		27250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1999		-17993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111806		99134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14269681		12774891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13994258		12530219	
BENEFICE OU PERTE	275423		244672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19635		76792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520479		
Total Immobilisations corporelles		472611		11786
Total Immobilisations financières		6096		
Total Général		999187		11786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10640	473757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6096
Total Général			10640	1000333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98345	32484		130828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175172	49288	10640	213820
AMORTISSEMENTS Total Général	273516	81772	10640	344648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1352549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	895			
Impôts sur les bénéfices	21407			
T. V. A.	11865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14349			
Charges constatées d’avance	11596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421301	1415205	6096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446601	80458	308393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212120	1212120		
Personnel et comptes rattachés	47083	47083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31457	31457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43898	43898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780	780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20419	20419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27786	27786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830277	1464134	308393	57751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	531039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel