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BILAN GMBA ESSONNE 2021 Siren 402685747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1010	1010		
Fonds commercial	484256		484256	484256
Autres immobilisations incorporelles				29785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32333	30268	2065	2393
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105582	84722	20860	19396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35912		35912	33694
TOTAL (I)	659094	116000	543094	569525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122527	59111	1063416	883729
Autres créances	104116		104116	72255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299695		299695	290609
Charges constatées d’avance	42550		42550	33098
TOTAL (II)	1568889	59111	1509778	1279691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227983	175111	2052872	1849216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658921		578437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141447		160484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827869		766422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5884		524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318702		80318	
Dettes fiscales et sociales	438142		583192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444		1728	
Produits constatés d’avance (2)	461532		417032	
TOTAL (IV)	1225003		1082795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052872		1849216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198962	275	4199237	3764666
Chiffres d’affaires nets	4198962	275	4199237	3764666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82560	22297
Autres produits			300	1988
Total des produits d’exploitation (I)			4282097	3788950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1931824	1390292
Impôts, taxes et versements assimilés			83793	99013
Salaires et traitements			1447202	1463937
Charges sociales			556731	578195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864	2408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19856	21965
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50723	16396
Total des charges d’exploitation (II) 			4093993	3572207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188104	216744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188104	216744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43875		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43875		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46657		56110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325972		3788950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184525		3628467	
BENEFICE OU PERTE	141447		160484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515051		43875
Total Immobilisations corporelles		132915		5000
Total Immobilisations financières		33694		2218
Total Général		681661		51093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29785	43875	485266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35912
Total Général		29785	43875	659094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111126	3864		114990
AMORTISSEMENTS Total Général	112136	3864		116000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106721	19856	67467	59111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106721	19856	67467	59111
TOTAL GENERAL	106721	19856	67467	59111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19856	67467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35912		35912	
Clients douteux ou litigieux	5084	5084		
Autres créances clients	1117444	1117444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2863	2863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3741	3741		
Impôts sur les bénéfices	17307	17307		
T. V. A.	64096	64096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés	7242	7242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7618	7618		
Charges constatées d’avance	42550	42550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305106	1269194	35912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318702	318702		
Personnel et comptes rattachés	121417	121417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112125	112125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189242	189242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15358	15358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5884	5884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461532	461532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225003	1225003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel