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BILAN COUP DE PATES 2017 Siren 402656094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	785801	161692	624108	662442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144145		144145	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523736	461226	62509	5675
Autres immobilisations corporelles	249975	168471	81503	84479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3250	3250		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1706908	794641	912266	752597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6360		6360	
Clients et comptes rattachés	13811671	157503	13654167	24875112
Autres créances	923933		923933	2078150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				27864
Charges constatées d’avance	76246		76246	19579
TOTAL (II)	14818210	157503	14660706	27000706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16525119	952145	15572973	27753304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2676		2676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440649		440649	
Report à nouveau	191095		384660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3198496		2031434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3975918		3002422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174000		10000	
Provisions pour charges	89153		89153	
TOTAL (III)	263153		99153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589849		422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2534069		11065416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4749676		9069319	
Dettes fiscales et sociales	3401839		4067727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47460		2176	
Autres dettes	11006		446665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11333901		24651728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15572973		27753304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11333901		24651728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	589849		422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15278570	6316028	21594598	21739485
Chiffres d’affaires nets	15278570	6316028	21594598	21739485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12795	26184
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			21607413	21765685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12878783	15252893
Impôts, taxes et versements assimilés			220179	224283
Salaires et traitements			1935463	2399550
Charges sociales			956143	1097712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74174	71914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174000	4228
Autres charges			96857	56363
Total des charges d’exploitation (II) 			16335602	19107075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5271811	2658609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16332	16729
Différences négatives de change			361	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16693	16729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16693	-16726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5255117	2641883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		1375341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		1375341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88		-75341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	361657		236078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1694876		299029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21607413		23065688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18408917		21034253	
BENEFICE OU PERTE	3198496		2031434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785801		144145
Total Immobilisations corporelles		684013		89698
Total Immobilisations financières		3251		22000
Total Général		1473065		255843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				773711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22000		3251
Total Général		22000		1706908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123359	38334		161693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593858	35840		629698
AMORTISSEMENTS Total Général	717217	74174		791391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174000
Total Provisions pour risques et charges	99154	174000	10000	263154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157504			157504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160754			160754
TOTAL GENERAL	259908	174000	10000	423908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3250			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165339			
Autres créances clients	13646333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21438			
T. V. A.	786737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103486			
Charges constatées d’avance	76246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14815101	14646512	168589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589850	589850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4749676	4749676		
Personnel et comptes rattachés	744271	744271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376088	376088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2186600	2186600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94880	94880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47460	47460		
Groupe et associés	2534069	2534069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11006	11006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11333901	11333901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34