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BILAN COLT TECHNOLOGY SERVICES 2021 Siren 402628838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74309028	62501161	11807868	14710119
Fonds commercial	30306901	30306901		
Autres immobilisations incorporelles	150784		150784	8572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731819		731819	731819
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979410478	749324929	230085549	215328210
Autres immobilisations corporelles	5306166	2703409	2602756	2457111
Immobilisations en cours	32595735		32595735	7539494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1559303		1559303	1582054
TOTAL (I)	1124370213	844836399	279533813	242357381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5218623	3601857	1616767	1622692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71326273	1870717	69455556	77230659
Autres créances	12352133		12352133	13933272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463595		463595	-92825
Charges constatées d’avance	8007515		8007515	5653201
TOTAL (II)	97368139	5472574	91895565	98347000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221738352	850308974	371429379	340704381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129692064		129692064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16049005		16049005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87000696		-80993192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14407831		-7449239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44332543		57298637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4056324		4761068	
Provisions pour charges	6663478		9068001	
TOTAL (III)	10719802		13829069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157910292		134694641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434292		450579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135030186		114934500	
Dettes fiscales et sociales	11602431		12318483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2	
Autres dettes	3723783		4016639	
Produits constatés d’avance (2)	7676051		3161831	
TOTAL (IV)	316377034		269576675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371429379		340704381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180576806	73756723	254333529	291886268
Chiffres d’affaires nets	180576806	73756723	254333529	291886268
				
Production stockée				
Production immobilisée			6957411	6693181
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80742244	85797508
Autres produits			83065	768266
Total des produits d’exploitation (I)			342116248	385145223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65441821	75497040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192614715	218385289
Impôts, taxes et versements assimilés			4043489	4251539
Salaires et traitements			23077427	23590810
Charges sociales			10986210	11493031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41033508	39543531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1420436	1956020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687484	5129405
Autres charges			8550439	7509335
Total des charges d’exploitation (II) 			347855528	387356000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5739280	-2210777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			996	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8237394	8884769
Différences négatives de change				26604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8237394	8911373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8236397	-8911373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13975677	-11122150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680301		1563174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92264		25212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	772564		1588386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1333595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204247		25561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204247		-1308034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-431683		2896420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471		-776491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342889809		386733609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357297639		394182848	
BENEFICE OU PERTE	-14407831		-7449239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104618720		581733
Total Immobilisations corporelles		1000589949		419631153
Total Immobilisations financières		1582056		
Total Général		1106790724		420212886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433740	104766712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402176904	1018044197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22753	1559303
Total Général			402633397	1124370213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59593128	3137147	229114	62501161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716477151	332231496	354861258	693847389
AMORTISSEMENTS Total Général	776070279	335368643	355090372	756348551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4056324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4265493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2397985
Total Provisions pour risques et charges	13829068	687483	3796750	10719802
sur immobilisations – incorporelles	30306901			30306901
sur immobilisations – corporelles	58056163	7122775	5997988	58180949
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3293086	308771		3601857
Sur comptes clients	3311591	718667	2159541	1870717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94967741	8150214	9157529	93960424
TOTAL GENERAL	108796809	8837697	12954280	104680226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2107919	4338177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1559303	1559303		
Clients douteux ou litigieux	2493973	2493973		
Autres créances clients	68832300	68832300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228833	228833		
T. V. A.	5535517	5535517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2750359	2750359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3837424	3837424		
Charges constatées d’avance	8007515	8007515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93245224	93245224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157910292	4330066		153580226
Fournisseurs et comptes rattachés	135030186	135030186		
Personnel et comptes rattachés	4294633	4294633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2240951	2240951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2325115	2325115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2741732	2741732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3723783	3723783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7676051	7676051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315942742	162362516		153580226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134153142			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110937492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel