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BILAN CAP SERVICES 2021 Siren 402636757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4557	4557		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22834	17479	5354	
Autres immobilisations corporelles	154662	117771	36891	
Immobilisations en cours	6735		6735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2625		2625	
Autres participations	7089	2134	4955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	643		643	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4764		4764	
TOTAL (I)	212911	141942	70969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49453		49453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6514		6514	
Clients et comptes rattachés	636765	987	635777	
Autres créances	439806		439806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040516		1040516	
Charges constatées d’avance	13082		13082	
TOTAL (II)	2186138	987	2185151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399050	142929	2256120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63072			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3191			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-69265			
Produit des émissions de titres participatifs	30000			
Avances conditionnées	290242			
TOTAL (II)	320242			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	573300			
TOTAL (III)	573300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48797			
Dettes fiscales et sociales	1186800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6043			
Autres dettes	45681			
Produits constatés d’avance (2)	34727			
TOTAL (IV)	1431842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271233	867	272100	
Production vendue biens	143235	1659	144894	
Production vendue services	2754921	125753	2880675	
Chiffres d’affaires nets	3169390	128280	3297671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			236182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285617	
Autres produits			98219	
Total des produits d’exploitation (I)			3917691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343634	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13317	
Autres achats et charges externes			670590	
Impôts, taxes et versements assimilés			20771	
Salaires et traitements			1550211	
Charges sociales			570536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			573300	
Autres charges			9089	
Total des charges d’exploitation (II) 			3879042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3940714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3917928			
BENEFICE OU PERTE	22785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		9000
Total Immobilisations corporelles		204491		35585
Total Immobilisations financières		16104		
Total Général		225153		44585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55845	184232
Prêts et immobilisations financières			982	
Total Immobilisations financières			982	15122
Total Général			56827	212911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4557			4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134782	21068	20601	135250
AMORTISSEMENTS Total Général	139340	21068	20601	139808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573300
Total Provisions pour risques et charges	280512	573300	280512	573300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2134
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6092		5105	987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8226		5105	3121
TOTAL GENERAL	288739	573300	285617	576422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		573300	285617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4764		4764	
Clients douteux ou litigieux	2384		2384	
Autres créances clients	634380	634380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27380	27380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51507	51507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	360152	360152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365	365		
Charges constatées d’avance	13082	13082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094418	1087270	7148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1146	1146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100250	14438	85811	
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	48797	48797		
Personnel et comptes rattachés	790740	790740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165066	165066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225011	225011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5982	5982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6043	6043		
Groupe et associés	344	344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45681	45681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34727	34727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424691	1338879	85811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85448			
Location, charges locatives et de copropriété	145300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670590			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20771			
Montant de la TVA. collectée	588254			
Total TVA. déductible sur biens et services	99599			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42