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BILAN CAP SERVICES 2020 Siren 402636757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4557	4557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61745	27226	34518	
Autres immobilisations corporelles	142746	107555	35190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2625		2625	
Autres participations	7089	2134	4955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	643		643	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5746		5746	
TOTAL (I)	225153	141474	83679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36135		36135	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13624		13624	
Clients et comptes rattachés	447271	6092	441179	
Autres créances	483097		483097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581636		581636	
Charges constatées d’avance	17730		17730	
TOTAL (II)	1579496	6092	1573403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804649	147566	1657083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46864			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3191			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108259			
Produit des émissions de titres participatifs	30000			
Avances conditionnées	255719			
TOTAL (II)	285719			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280512			
TOTAL (III)	280512			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105382			
Dettes fiscales et sociales	889217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3868			
Autres dettes	51088			
Produits constatés d’avance (2)	43448			
TOTAL (IV)	1199110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	104565	983	105548	
Production vendue services	2032585	144745	2177330	
Chiffres d’affaires nets	2137151	145728	2282879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191433	
Autres produits			96618	
Total des produits d’exploitation (I)			2824757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6946	
Autres achats et charges externes			519815	
Impôts, taxes et versements assimilés			20645	
Salaires et traitements			1089834	
Charges sociales			362166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280512	
Autres charges			19558	
Total des charges d’exploitation (II) 			2782480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812224			
BENEFICE OU PERTE	12563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50172		
Total Immobilisations corporelles		355601		81159
Total Immobilisations financières		23224		
Total Général		428998		81159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45615	4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44697	187571	204491
Prêts et immobilisations financières			7120	
Total Immobilisations financières			7120	16104
Total Général		44697	240306	225153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49394	777	45615	4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288650	28391	182259	134782
AMORTISSEMENTS Total Général	338045	29169	227874	139340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280512
Total Provisions pour risques et charges	174319	280512	174319	280512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2134
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18543		12450	6092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20677		12450	8226
TOTAL GENERAL	194996	280512	186769	288739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280512	186769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5746		5746	
Clients douteux ou litigieux	8494		8494	
Autres créances clients	438777	438777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74241	74241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378	378		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22546	22546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379566	379566		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365	6365		
Charges constatées d’avance	17730	17730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	953846	939605	14240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100145	145	89420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105382	105382		
Personnel et comptes rattachés	588366	588366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165071	165071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132098	132098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3681	3681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3868	3868		
Groupe et associés	295	295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51088	51088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43448	43448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194396	1094396	89420	10579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47940			
Location, charges locatives et de copropriété	140407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519815			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20645			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20645			
Montant de la TVA. collectée	424624			
Total TVA. déductible sur biens et services	101233			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43