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BILAN CAP SERVICES 2019 Siren 402636757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50172	49395	778	2645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2894	2894		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71633	31446	40187	8376
Autres immobilisations corporelles	281075	254311	26764	23624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2625		2625	2625
Autres participations	7089	2134	4955	4955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644		644	644
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	10866		10866	11022
TOTAL (I)	428998	340179	88819	55891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43082		43082	39840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5836		5836	
Clients et comptes rattachés	329647	18543	311104	391410
Autres créances	403058		403058	282245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227308		227308	254127
Charges constatées d’avance	13235		13235	19066
TOTAL (II)	1022165	18543	1003622	986689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451164	358723	1092441	1042579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35328		93728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3192		3192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265439		-70069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94512		-264266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132407		-237415	
Produit des émissions de titres participatifs	30000		30000	
Avances conditionnées	206964		183643	
TOTAL (II)	236964		213643	
Provisions pour risques			38637	
Provisions pour charges	174319		388261	
TOTAL (III)	174319		426897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9266		52232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321		5625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116053		121423	
Dettes fiscales et sociales	655276		433731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26527		7512	
Produits constatés d’avance (2)	6121		18930	
TOTAL (IV)	813564		639454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092441		1042579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	335726	1974	337701	287746
Production vendue services	1595237	139868	1735105	2176799
Chiffres d’affaires nets	1930963	141843	2072806	2464545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253474	195016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144703	142330
Autres produits			136398	222101
Total des produits d’exploitation (I)			2607381	3023992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339783	315643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12502	18654
Autres achats et charges externes			594459	963122
Impôts, taxes et versements assimilés			16033	26060
Salaires et traitements			949152	1100808
Charges sociales			338713	363647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34838	26639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9121	9061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174319	236461
Autres charges			26220	97781
Total des charges d’exploitation (II) 			2470136	3157876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137245	-133885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2529	4542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529	4542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2483	-4494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134762	-138379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1022		88655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1647		88655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16385		201161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25512		13381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41897		214542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40250		-125887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609073		3112695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2514561		3376960	
BENEFICE OU PERTE	94512		-264266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50172		
Total Immobilisations corporelles		290971		69748
Total Immobilisations financières		23380		26
Total Général		364524		69775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5118	355601
Prêts et immobilisations financières			182	
Total Immobilisations financières			182	23225
Total Général			5300	428998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47528	1867		49395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258971	32970	3243	288651
AMORTISSEMENTS Total Général	306499	34837	3243	338045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	10866	6810	4056	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329647	306212	23435	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403058	309699	93359	
Charges constatées d’avance	13235	13235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	758806	637956	120850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801	801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8465	8465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116053	116053		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655276	655276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321	321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26527	26527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6121	6121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813564	813564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44834			
Location, charges locatives et de copropriété	139555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	351760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594458			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16032			
Montant de la TVA. collectée	385923			
Total TVA. déductible sur biens et services	97363			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel