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BILAN CAP SERVICES 2017 Siren 402636757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55829	51317	4511	7342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2894	2894		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64049	49885	14163	60595
Autres immobilisations corporelles	291120	256721	34398	53008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9714	2134	7580	7740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	643		643	643
Prêts				
Autres immobilisations financières	12155		12155	10157
TOTAL (I)	436407	362953	73454	139488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58494		58494	52687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480857	63250	417606	514741
Autres créances	359435		359435	402234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260956		260956	185550
Charges constatées d’avance	23307		23307	36662
TOTAL (II)	1183051	63250	1119800	1191877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619459	426203	1193255	1331365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87072		87599	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3191		84039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			-80847	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72176			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2107		-72176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20194		18615	
Produit des émissions de titres participatifs	30000		30000	
Avances conditionnées	251545		221249	
TOTAL (II)	281545		251249	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235540		288777	
TOTAL (III)	235540		288777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94608		135815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13629		63033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71089		83463	
Dettes fiscales et sociales	443564		480593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6832		1610	
Produits constatés d’avance (2)	26250		8207	
TOTAL (IV)	655974		772723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193255		1331365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604471		645436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	250566		250566	346490
Production vendue services	2322799		2322799	2505524
Chiffres d’affaires nets	2573365		2573365	2852015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240700	252064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329146	328009
Autres produits			136692	249313
Total des produits d’exploitation (I)			3279905	3681403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325726	339988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5806	41624
Autres achats et charges externes			992927	1293315
Impôts, taxes et versements assimilés			28074	30502
Salaires et traitements			1196496	1195216
Charges sociales			415457	473749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36650	61759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235540	288777
Autres charges			20760	8743
Total des charges d’exploitation (II) 			3252488	3733679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27416	-52276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5206	7863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5206	7863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5028	-7778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22387	-60055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53704		17397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53704		17438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21827		18403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52157		11155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73985		29559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20280		-12121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3333788		3698925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3331680		3771101	
BENEFICE OU PERTE	2107		-72176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55830		
Total Immobilisations corporelles		423460		20892
Total Immobilisations financières		20676		2498
Total Général		499965		23390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86288	358064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660	22514
Total Général			86948	436407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48487	2207	-624	51318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309855	34444	34798	309501
AMORTISSEMENTS Total Général	358342	36651	34174	360819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235540
Total Provisions pour risques et charges	288778	235540	288778	235540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2134
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58801	6662	2212	63251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60935	6662	2212	65385
TOTAL GENERAL	349713	242202	290990	300925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242202	290990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12156			
Clients douteux ou litigieux	90501			
Autres créances clients	390357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358			
Impôts sur les bénéfices	59817			
T. V. A.	11296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7155			
Charges constatées d’avance	23307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875757	863601	12156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93669	42167	51502	
Emprunts et dettes financières divers	12198	12198		
Fournisseurs et comptes rattachés	71089	71089		
Personnel et comptes rattachés	145430	145430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172650	172650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124769	124769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1431	1431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6832	6832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26250	26250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655974	604472	51502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48