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BILAN CAP SERVICES 2016 Siren 402636757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55830	48487	7343	8985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2894	2894		632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120048	59452	60596	18370
Autres immobilisations corporelles	300518	247509	53008	72280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9874	2134	7740	7080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644		644	644
Prêts				
Autres immobilisations financières	10158		10158	10158
TOTAL (I)	499965	360476	139489	118149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52688		52688	94312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11058
Clients et comptes rattachés	573542	58801	514742	702883
Autres créances	402234		402234	415372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185551		185551	193182
Charges constatées d’avance	36663		36663	27464
TOTAL (II)	1250678	58801	1191877	1444272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750643	419277	1331366	1562421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	87600		80704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84039		84039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-80848		63553	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72176		-144400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18615		83896	
Produit des émissions de titres participatifs	30000		30000	
Avances conditionnées	221249		266972	
TOTAL (II)	251249		296972	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	288778		296047	
TOTAL (III)	288778		296047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135816		176483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63033		11995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83463		100386	
Dettes fiscales et sociales	480593		574318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610		2277	
Produits constatés d’avance (2)	8207		8658	
TOTAL (IV)	772723		885507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331366		1562421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679054		735963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346491		346491	315614
Production vendue services	2505524		2505524	2622804
Chiffres d’affaires nets	2852015		2852015	2938417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252064	304993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328010	352791
Autres produits			249314	137664
Total des produits d’exploitation (I)			3681403	3733865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339988	358759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41624	-19031
Autres achats et charges externes			1293316	1271217
Impôts, taxes et versements assimilés			30503	25557
Salaires et traitements			1195217	1259777
Charges sociales			473750	528709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61760	48740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288778	296047
Autres charges			8744	56497
Total des charges d’exploitation (II) 			3733679	3860318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52276	-126453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7863	5587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7863	5587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7779	-5563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60055	-132016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17398		1270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		1441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17438		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18404		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11155		14433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29559		15095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12121		-12384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3698925		3736600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3771101		3881000	
BENEFICE OU PERTE	-72176		-144400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31963		61037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60905		2917
Total Immobilisations corporelles		364532		90678
Total Immobilisations financières		20016		660
Total Général		445453		94255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7992	55830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31751	423460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20676
Total Général			39743	499965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51920	4559	7992	48487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273250	57008	20403	309855
AMORTISSEMENTS Total Général	325169	61567	28395	358342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288778
Total Provisions pour risques et charges	296047	288778	296047	288778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2134
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58801			58801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60935			60935
TOTAL GENERAL	356982	288778	296047	349713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288778	296047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10158	10158		
Clients douteux ou litigieux	84900			
Autres créances clients	488643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61576			
T. V. A.	8041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8905			
Charges constatées d’avance	36663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022597	1022597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134978	41309	93669	
Emprunts et dettes financières divers	61644	61644		
Fournisseurs et comptes rattachés	83463	83463		
Personnel et comptes rattachés	156467	156467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209044	209044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114367	114367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1389	1389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1610	1610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8207	8207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772723	679054	93669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411343		388607	
Location, charges locatives et de copropriété	173260		159841	
Personnel extérieur à l’entreprise	233		1615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56326		51414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18		122	
Autres comptes	652136		669618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1293316		1271217	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30503		25557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30503		25557	
Montant de la TVA. collectée	503612		543656	
Total TVA. déductible sur biens et services	272034		239338	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47