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BILAN C.C.I. - CONCEPT EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 2016 Siren 402698732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89736	89736		
Autres immobilisations corporelles	71236	59370	11866	20250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7890		7890	7890
TOTAL (I)	173436	149106	24330	32714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700		3700	3800
En cours de production de biens	281230		281230	172420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029875	103600	926275	449275
Autres créances	161398		161398	228405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	699033		699033	1256304
Disponibilités	425227		425227	568704
Charges constatées d’avance	7558		7558	8214
TOTAL (II)	2608020	103600	2504420	2687122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781456	252706	2528750	2719836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1309478		1398081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48010		61397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423488		1525478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		59000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		59000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683156		734771	
Dettes fiscales et sociales	127241		179777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163381		2904	
Produits constatés d’avance (2)	86190		217607	
TOTAL (IV)	1060262		1135358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528750		2719836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060262		1135358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137235	23068	160303	115929
Production vendue biens	2137047	448601	2585648	3146850
Production vendue services	452769	4200	456969	340360
Chiffres d’affaires nets	2727051	475869	3202920	3603139
				
Production stockée			108810	127420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281797	272440
Autres produits			15	88
Total des produits d’exploitation (I)			3593543	4003087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652353	1601543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	-800
Autres achats et charges externes			1258272	1404818
Impôts, taxes et versements assimilés			39247	44584
Salaires et traitements			353025	381965
Charges sociales			161389	183454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8614	9250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				226635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	59000
Autres charges			18	35
Total des charges d’exploitation (II) 			3518019	3910485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75524	92602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9482	5385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9482	5385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9482	5385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85005	97987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2856		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2856		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2856		1202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21433		21288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12706		16504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603024		4009809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3555014		3948412	
BENEFICE OU PERTE	48010		61397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22503		42745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13732		7506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		160742		230
Total Immobilisations financières		7890		
Total Général		173206		230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7890
Total Général				173436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140492	8614		149106
AMORTISSEMENTS Total Général	140492	8614		149106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59000	45000	59000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312665		209065	103600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312665		209065	103600
TOTAL GENERAL	371665	45000	268065	148600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	268065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7890			
Clients douteux ou litigieux	252914			
Autres créances clients	776961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16162			
T. V. A.	111261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19077			
Charges constatées d’avance	7558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206721	1198831	7890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683156	683156		
Personnel et comptes rattachés	58555	58555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61037	61037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3491	3491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4157	4157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163381	163381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86190	86190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060262	1060262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	98347		67381	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362448		501193	
Location, charges locatives et de copropriété	116592		115738	
Personnel extérieur à l’entreprise	401075		391797	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20851		25286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357306		370803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1258272		1404818	
Taxe professionnelle	16848		17763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22399		26821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39247		44584	
Montant de la TVA. collectée	498824		748633	
Total TVA. déductible sur biens et services	570187		625398	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9