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BILAN ARIOSTE 2021 Siren 402642888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323929	29110	294820	280685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	944989		944989	404903
Créances rattachées à des participations	3925966		3925966	3559444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25424		25424	25784
TOTAL (I)	5220309	29110	5191199	4270816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41019333		41019333	37661786
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18460289		18460289	824135
Autres créances	3914343		3914343	2630452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061389		1061389	673342
Charges constatées d’avance	9219		9219	7264
TOTAL (II)	64464573		64464573	41796978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	63667		63667	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69748548	29110	69719439	46067794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4458489		4101425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2020775		1357063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7579263		6488489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173830			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173830			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10835001		10706656	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34490120		26342700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11018103		205266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2101956		1442656	
Dettes fiscales et sociales	3519661		880685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		1200	
Autres dettes	303		143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61966345		39579306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69719439		46067794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11018103			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23415327		23415327	13187511
Production vendue services	2570671		2570671	2797855
Chiffres d’affaires nets	25985998		25985998	15985366
				
Production stockée			19971285	20625793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44765	23968
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			46008717	36635129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19971285	20625793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16640425	8501731
Autres achats et charges externes			3998958	3095386
Impôts, taxes et versements assimilés			80426	193490
Salaires et traitements			361222	352020
Charges sociales			175979	192239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13064	19261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173830	
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			41415196	32979925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4593521	3655205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22502	5556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22502	5556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2026609	1784867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2026609	1784867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2004107	-1779312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2589414	1875893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166261		331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166261		52453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14066		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14066		19583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152195		32870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	720834		551700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46197480		36693138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44176705		35336075	
BENEFICE OU PERTE	2020775		1357063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		296731		27198
Total Immobilisations financières		3990131		12504190
Total Général		4286862		12531388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11597941	4896379
Total Général			11597941	5220309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16046	13064		29110
AMORTISSEMENTS Total Général	16046	13064		29110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				173830
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		173830		173830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		173830		173830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3925966		3925966	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25424		25424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18460289	18460289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2894947	2894947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	978056	978056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41340	41340		
Charges constatées d’avance	9219	9219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26335241	22383850	3951390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10835001	8239001	2596000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34490120	22472480	12017640	
Emprunts et dettes financières divers	11009138		11009138	
Fournisseurs et comptes rattachés	2101956	2101956		
Personnel et comptes rattachés	15821	15821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57000	57000		
Impôts sur les bénéfices	594029	594029		
T.V.A.	2820303	2820303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32508	32508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	8965	8965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61966345	36343567	25622778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel