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BILAN ARIOSTE 2020 Siren 402642888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296731	16046	280685	273237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404903		404903	148781
Créances rattachées à des participations	3559444		3559444	3688794
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25784		25784	25784
TOTAL (I)	4286862	16046	4270816	4136596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37661786		37661786	25537724
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824135		824135	16519
Autres créances	2630452		2630452	1695397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673342		673342	2230384
Charges constatées d’avance	7264		7264	16054
TOTAL (II)	41796978		41796978	29496078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46083840	16046	46067794	33632673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	7070			
Autres réserves	4101425		2317884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1357063		2933541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6488489		5581425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10706656		8179208	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26342700		18615423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205266		132313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442656		530464	
Dettes fiscales et sociales	880685		580623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		1200	
Autres dettes	143		12016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39579306		28051248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46067794		33632673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12517193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25735822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13187511		13187511	22038580
Production vendue services	2797855		2797855	1122863
Chiffres d’affaires nets	15985366		15985366	23161443
				
Production stockée			20625793	19626650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23968	4588
Autres produits			3	30
Total des produits d’exploitation (I)			36635129	42792710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20625793	19626650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8501731	16208148
Autres achats et charges externes			3095386	1829905
Impôts, taxes et versements assimilés			193490	297053
Salaires et traitements			352020	255196
Charges sociales			192239	126494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19261	16778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	21
Total des charges d’exploitation (II) 			32979925	38360244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3655205	4432466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				159133
Produits financiers de participations			5556	500598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				206
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5556	500804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1784867	801657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1784867	801657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1779312	-300853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1875893	3972480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		1272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19583		1272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32870		-1272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551700		1037667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36693138		43293515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35336075		40359973	
BENEFICE OU PERTE	1357063		2933541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		302374		46223
Total Immobilisations financières		3863359		711442
Total Général		4165733		757664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51865	296731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			584670	3990131
Total Général			636536	4286862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29137	19261	32353	16046
AMORTISSEMENTS Total Général	29137	19261	32353	16046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3559444		3559444	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25784		25784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	824135	824135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1948886	1948886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466056	466056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215510	215510		
Charges constatées d’avance	7264	7264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7047078	3461850	3585228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10706656	2981656	7725000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26342700	7156735	19185964	
Emprunts et dettes financières divers	151148		151148	
Fournisseurs et comptes rattachés	1442656	1442656		
Personnel et comptes rattachés	21062	21062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62027	62027		
Impôts sur les bénéfices	574880	574880		
T.V.A.	196511	196511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26204	26204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	54118	54118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39579306	12517193	27062113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel