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BILAN ALDI SAUVIAN 2021 Siren 402612220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95599	89460	6139	25383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87609	48946	38662	47492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1743400	230231	1513169	27830
Autres immobilisations corporelles	1598772	141034	1457737	192600
Immobilisations en cours	2437		2437	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135973		135973	135973
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3663793	509671	3154120	429282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22367027	269	22366758	3056799
Autres créances	3228800		3229088	543122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22		22	149643
Charges constatées d’avance	10663		10663	196652
TOTAL (II)	25606513	269	25606531	3946217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29270306	509941	28760653	4375500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1428		1428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141461		141461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-827175		1102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-693968		-834170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15422	
TOTAL (I)	-1378253		-668760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42200		31400	
Provisions pour charges	891231		532952	
TOTAL (III)	933431		564352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		72740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4013164		1671726	
Dettes fiscales et sociales	4768090		1738723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20423620		990216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29205474		4479907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28760653		4375500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600		72740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21933236		21933236	15018387
Chiffres d’affaires nets	21933236		21933236	15018387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2386	541509
Autres produits			24739	42826
Total des produits d’exploitation (I)			21961695	15602723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234	192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15932229	9519953
Impôts, taxes et versements assimilés			498511	426617
Salaires et traitements			4137092	4277328
Charges sociales			1383650	1161044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690257	154006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369078	538352
Autres charges			3263	13570
Total des charges d’exploitation (II) 			23014318	16091066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1052622	-488342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	3279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	3279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2674	1964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	1964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	1314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1055271	-487028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	363408		112	
Total des produits exceptionnels (VII)	363408		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1131		354432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105		401133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	361303		-401020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-53878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22325127		15606114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23019095		16440284	
BENEFICE OU PERTE	-693968		-834170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254235		
Total Immobilisations corporelles		2264648		3068240
Total Immobilisations financières		135974		
Total Général		2654857		3068240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			158635	95600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900669	3432219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135974
Total Général			2059305	3663793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228851	36490	175881	89461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1996723	653768	2230279	420212
AMORTISSEMENTS Total Général	2225575	690258	2406161	509672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15422	1131	16553	
Provisions pour litiges				40200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				893231
Total Provisions pour risques et charges	534953	358279		933431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	579775	370210	16553	933431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	281		281	
Autres créances clients	22366746	22366746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	135974		135974	
Personnel et comptes rattachés	82060	82060		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3145263	3145263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1477	1477		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288	288		
Charges constatées d’avance	10664	10664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25742753	25606499	136255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4013164	4013164		
Personnel et comptes rattachés	558674	558674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516507	516507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3632145	3632145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60764	60764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20422327	20422327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293	1293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29205474	29205474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel