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BILAN ALDI SAUVIAN 2017 Siren 402612220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115314	30625	84690	4446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94231	20970	73261	2634609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786690	786690		135
Autres immobilisations corporelles	353835	342466	11369	54521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49081		49081	37216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1399150	1180751	218400	2730927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4553465	269	4553196	2361280
Autres créances	799627		799627	853252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	140357		140357	77569
TOTAL (II)	5493449	269	5493180	3292101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6892599	1181020	5711579	6023029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5995		5995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908112		397400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974107		463519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49628		98320	
Provisions pour charges	173523		178687	
TOTAL (III)	223151		277007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46832		3832	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2242160		2368101	
Dettes fiscales et sociales	1764499		1260382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460830		1650188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4514321		5282503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5711579		6023029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14514713		14514713	11906211
Chiffres d’affaires nets	14514713		14514713	11906211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2758497	96523
Autres produits			119688	172
Total des produits d’exploitation (I)			17392898	12003906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9196	14635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6839293	6906653
Impôts, taxes et versements assimilés			384701	424691
Salaires et traitements			2863554	2677402
Charges sociales			1017938	968666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2609363	351090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184803	40065
Autres charges			1451	18
Total des charges d’exploitation (II) 			13910567	11383220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3482331	620687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4955	43521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4955	43521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4955	-28646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3477377	592041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92770		146653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2504160			
Total des produits exceptionnels (VII)	2596930		146653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3248		30189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2588758		211095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2504160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5096165		241283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2499235		-94631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70029		100010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19989828		12165435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19081716		11768034	
BENEFICE OU PERTE	908112		397400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19714		95600
Total Immobilisations corporelles		5307160		73969
Total Immobilisations financières		37216		11865
Total Général		5364090		181433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4146373	1234756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49081
Total Général			4146373	1399150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15268	15356		30625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2617894	2594007	4061775	1150126
AMORTISSEMENTS Total Général	2633163	2609363	4061775	1180751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				848
Total Provisions pour risques et charges	277007	184803	238659	223151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2504160	2504160	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		269		269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2504429	2504160	269
TOTAL GENERAL	277007	2689232	2742819	223420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185072	238659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2504160	2504160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49081			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	281			
Autres créances clients	4553184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8929			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	430169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6152			
Charges constatées d’avance	140357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5542529	5493449	49081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46832	46832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2242160	2242160		
Personnel et comptes rattachés	350487	350487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482030	482030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862399	862399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69583	69583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449941	449941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10889	10889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4514321	4514321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113