ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AD2I SARL 2021 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90671	74291	16381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157000		157000	
Constructions	1345719	171015	1174705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388107	233186	154921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7638		7638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7305		7305	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1996440	478491	1517949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5526		5526	
Clients et comptes rattachés	401197		401197	
Autres créances	28641		28641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3606639		3606639	
Disponibilités	172271		172271	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4214274		4214274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6210714	478491	5732223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	627811			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles	2173509			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	208797			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4045029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	519738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5732223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2557543		2557543	
Chiffres d’affaires nets	2557543		2557543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3788	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2561331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631954	
Impôts, taxes et versements assimilés			19153	
Salaires et traitements			852552	
Charges sociales			586855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2168740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14425	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	10754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2266334			
BENEFICE OU PERTE	314480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74297		16374
Total Immobilisations corporelles		1850467		40359
Total Immobilisations financières		14943		
Total Général		1939707		56733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1890826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14943
Total Général				1996440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71618	2673		74291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334789	69411		404201
AMORTISSEMENTS Total Général	406407	72084		478491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92500
Total Provisions pour risques et charges	30000	70000	7500	92500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	70000	7500	92500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000	7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401197	401197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6285	6285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1682	1682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20674	20674		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	429838	429838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765337	765337		
Emprunts et dettes financières divers	278600	278600		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	384294	384294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49302	49302		
Impôts sur les bénéfices	4440	4440		
T.V.A.	75982	75982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5720	5720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31019	31019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594694	1594694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50968			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105038			
Location, charges locatives et de copropriété	11187			
Personnel extérieur à l’entreprise	66700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631954			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19153			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel