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BILAN AD2I SARL 2020 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74297	71618	2680	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157000		157000	
Constructions	1345719	126481	1219238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347748	208309	139439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7638		7638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7305		7305	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1939707	406407	1533300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33473		33473	
Clients et comptes rattachés	254185		254185	
Autres créances	5728		5728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3656220		3656220	
Disponibilités	248308		248308	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4197915		4197915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6137622	406407	5731215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	599419			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles	2122541			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	208797			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254841			
Subventions d’investissement	1600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3907629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879932			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20155			
Dettes fiscales et sociales	473561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5731215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2252901		2252901	
Chiffres d’affaires nets	2252901		2252901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10595	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2263497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532888	
Impôts, taxes et versements assimilés			17256	
Salaires et traitements			797993	
Charges sociales			576301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1999961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26783	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			23131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044031			
BENEFICE OU PERTE	254841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73137		1160
Total Immobilisations corporelles		1829290		21177
Total Immobilisations financières		26033		1500
Total Général		1928460		23837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1850467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12591	14943
Total Général			12591	1939707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68909	2709		71618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266425	68364		334789
AMORTISSEMENTS Total Général	335334	71073		406407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	25000	8000	3000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	8000	3000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254185	254185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5098	5098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	259914	259914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879932	879932		
Emprunts et dettes financières divers	307842	307842		
Fournisseurs et comptes rattachés	20155	20155		
Personnel et comptes rattachés	317188	317188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55185	55185		
Impôts sur les bénéfices	12938	12938		
T.V.A.	82335	82335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914	5914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106172	106172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5923	5923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793586	1793586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	64738			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188030			
Location, charges locatives et de copropriété	12436			
Personnel extérieur à l’entreprise	1939			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532888			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17256			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel