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BILAN AD2I SARL 2019 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73137	68909	4228	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157000		157000	
Constructions	1345719	81947	1263772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326570	184478	142092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8628		8628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17405		17405	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1928460	335334	1593126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201394		201394	
Autres créances	4191		4191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3829698		3829698	
Disponibilités	163001		163001	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4198284		4198284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6126744	335334	5791409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650529			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles	1989469			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568451			
Subventions d’investissement	3200			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3932081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4854			
Dettes fiscales et sociales	488280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5791409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2357635		2357635	
Chiffres d’affaires nets	2357635		2357635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5621	
Autres produits			199	
Total des produits d’exploitation (I)			2363454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618059	
Impôts, taxes et versements assimilés			19879	
Salaires et traitements			769150	
Charges sociales			524298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2008450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10500			
Total des produits exceptionnels (VII)	361746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201535			
BENEFICE OU PERTE	568451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69615		3522
Total Immobilisations corporelles		2294821		1374276
Total Immobilisations financières		27433		
Total Général		2391869		1377798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1839807	1829290
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	26033
Total Général			1841207	1928460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62718	6190		68909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651555	63802	448931	266425
AMORTISSEMENTS Total Général	714273	69992	448931	335334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	18000	17500	10500	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000	17500	10500	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17500	10500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201394	201394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656	656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3535	3535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	205585	205585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	936624	936624		
Emprunts et dettes financières divers	336292	336292		
Fournisseurs et comptes rattachés	4854	4854		
Personnel et comptes rattachés	332975	332975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36382	36382		
Impôts sur les bénéfices	60042	60042		
T.V.A.	52081	52081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6800	6800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68278	68278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834329	1834329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	34951			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146872			
Location, charges locatives et de copropriété	15017			
Personnel extérieur à l’entreprise	14081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618059			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel