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BILAN AD2I SARL 2018 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69615	62718	6897	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744968	385259	359708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333924	266295	67628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1215929		1215929	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8628		8628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17405		17405	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	2391869	714273	1677596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288556		288556	
Autres créances	84839		84839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3175138		3175138	
Disponibilités	187193		187193	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3735726		3735726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6127595	714273	5413322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	618001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles	1919566			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233010			
Subventions d’investissement	4800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3495809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1049289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	439908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64247			
Dettes fiscales et sociales	338762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5413322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1899513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2197609		2197609	
Chiffres d’affaires nets	2197609		2197609	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6344	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			2203979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620287	
Impôts, taxes et versements assimilés			16907	
Salaires et traitements			722775	
Charges sociales			515490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1948185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1124	
Total des charges financières (VI)			29753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10500			
Total des produits exceptionnels (VII)	14604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1992655			
BENEFICE OU PERTE	233010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69615		
Total Immobilisations corporelles		1459115		839170
Total Immobilisations financières		27033		400
Total Général		1555763		839570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3464	2294821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27433
Total Général			3464	2391869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55463	7255		62718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596514	55041		651555
AMORTISSEMENTS Total Général	651977	62296		714273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	18000	10500	10500	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000	10500	10500	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24014			
T. V. A.	5049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55775			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	374795	374795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1049289	1049289		
Emprunts et dettes financières divers	439908	439908		
Fournisseurs et comptes rattachés	64247	64247		
Personnel et comptes rattachés	165986	165986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89406	89406		
Impôts sur les bénéfices	1930	1930		
T.V.A.	70858	70858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10582	10582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7308	7308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899513	1899513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206699			
Location, charges locatives et de copropriété	10128			
Personnel extérieur à l’entreprise	14108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620287			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16907			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel