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BILAN AD2I SARL 2017 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69615	55463	14152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744968	351764	393204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326170	244750	81420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	387977		387977	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8628		8628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17405		17405	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	1555763	651977	903786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24364		24364	
Clients et comptes rattachés	459695		459695	
Autres créances	81752		81752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2994312		2994312	
Disponibilités	989374		989374	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4549497		4549497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6105261	651977	5453284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	625693			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1784784			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336956			
Subventions d’investissement	6400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3474264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20702			
Dettes fiscales et sociales	337491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5453284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1784784			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2002167		2002167	
Chiffres d’affaires nets	2002167		2002167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2765	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2004933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534330	
Impôts, taxes et versements assimilés			14118	
Salaires et traitements			652575	
Charges sociales			434939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1710090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17500			
Total des produits exceptionnels (VII)	19100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2067329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730373			
BENEFICE OU PERTE	336956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60132		14250
Total Immobilisations corporelles		1071438		397508
Total Immobilisations financières		9628		17405
Total Général		1141198		429163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4767	69615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9831	1459115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27033
Total Général			14598	1555763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52708	7522	4767	55463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550060	56284	9831	596514
AMORTISSEMENTS Total Général	602769	63806	14598	651977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	32500	3000	17500	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32500	3000	17500	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	17500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23503			
T. V. A.	2400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53562			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	542447	542447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161000	1161000		
Emprunts et dettes financières divers	413124	413124		
Fournisseurs et comptes rattachés	20702	20702		
Personnel et comptes rattachés	146625	146625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78205	78205		
Impôts sur les bénéfices	1218	1218		
T.V.A.	102159	102159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9263	9263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28701	28701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961019	1961019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1161650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	18804			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90228			
Location, charges locatives et de copropriété	8904			
Personnel extérieur à l’entreprise	60680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534330			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14118			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel