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BILAN AD2I SARL 2016 Siren 402617807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60132	52708	7424	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744968	318268	426700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326470	231793	94677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8628		8628	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	1141198	602769	538429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285830		285830	
Autres créances	35798		35798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2820012		2820012	
Disponibilités	301145		301145	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3442785		3442785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4583983	602769	3981214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	601571			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720431			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1668828			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250716			
Subventions d’investissement	8000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3249546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	393818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	302788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1668828			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1924125		1924125	
Chiffres d’affaires nets	1924125		1924125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14754	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1938879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524642	
Impôts, taxes et versements assimilés			14779	
Salaires et traitements			619625	
Charges sociales			450920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1681138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710534			
BENEFICE OU PERTE	250716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55822		4310
Total Immobilisations corporelles		1077827		19969
Total Immobilisations financières		9628		
Total Général		1143277		24279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26358	1071438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9628
Total Général			26358	1141198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48088	4621		52708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520483	55936	26358	550060
AMORTISSEMENTS Total Général	568570	60556	26358	602769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	36000	11500	15000	32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36000	11500	15000	32500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11500	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2327			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21733			
T. V. A.	1567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10172			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	322628	322628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	393818	393818		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	125571	125571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80094	80094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82848	82848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14254	14254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2562	2562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699168	699168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29238			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102823			
Location, charges locatives et de copropriété	9019			
Personnel extérieur à l’entreprise	53988			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524642			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14779			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel