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BILAN A C P SARL AMENAG CREATION PISCINE 2018 Siren 402686208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45735	45735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34816	29712	5104	5300
Autres immobilisations corporelles	37977	32849	5127	5419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060		5060	5060
TOTAL (I)	123587	108296	15291	15779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76642		76642	78833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	
Clients et comptes rattachés	149339	25493	123846	174428
Autres créances	57483		57483	42571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194456		194456	129285
Charges constatées d’avance	6933		6933	1894
TOTAL (II)	484892	25493	459399	427012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608479	133789	474690	442791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49989		49989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15838		15838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12971		12971	
Report à nouveau	-437435		-465575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28424		28139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-330213		-358637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37495		17890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37495		17890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61311		72771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6266		5273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32389		30435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532926		404238	
Dettes fiscales et sociales	100156		110806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			65156	
Produits constatés d’avance (2)	34360		94860	
TOTAL (IV)	767408		783538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474690		442791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767408		783538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123028		123028	120574
Production vendue biens				
Production vendue services	1510849		1510849	1215703
Chiffres d’affaires nets	1633877		1633877	1336276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11265	11860
Autres produits			149	655
Total des produits d’exploitation (I)			1645291	1348791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39977	34451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393789	317291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2191	-10772
Autres achats et charges externes			479648	320536
Impôts, taxes et versements assimilés			20159	14097
Salaires et traitements			479121	470445
Charges sociales			154036	135611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4694	4237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8076	10636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6135
Autres charges			8386	11911
Total des charges d’exploitation (II) 			1590076	1314578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55215	34213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55191	33669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2589		5741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788		339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27427		6080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26768		-5530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645950		1349461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617526		1321322	
BENEFICE OU PERTE	28424		28139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4338		8289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21390		22069	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		72868		4994
Total Immobilisations financières		5060		
Total Général		123663		4994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5070	72792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5060
Total Général			5070	123587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735			45735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62149	4694	4282	62561
AMORTISSEMENTS Total Général	107884	4694	4282	108296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27050
Provisions pour garanties données aux clients				10445
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17890	24050	4445	37495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24212	8076	6795	25493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24212	8076	6795	25493
TOTAL GENERAL	42102	32126	11240	62988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8076	11240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24050		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060	5060		
Clients douteux ou litigieux	46023	46023		
Autres créances clients	103316	103316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19773	19773		
T. V. A.	33580	33580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4129	4129		
Charges constatées d’avance	6933	6933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218814	218814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61311	61311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532926	532926		
Personnel et comptes rattachés	58028	58028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40159	40159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6266	6266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34360	34360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	735019	735019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-11459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel