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BILAN WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS 2020 Siren 402582399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200394	200394		613
Fonds commercial	410034	246020	164013	164013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116059	65733	50326	41384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100137	93189	6947	8637
Autres immobilisations corporelles	370920	323671	47249	65327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12000
TOTAL (I)	1197544	929008	268536	291975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295861	38039	257822	261693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115230	5964	109266	62749
Marchandises	877416	86166	791250	888525
Avances et acomptes versés sur commandes	6579		6579	84516
Clients et comptes rattachés	2385345	379360	2005985	2939867
Autres créances	860710		860710	30883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98827		98827	788195
Charges constatées d’avance	5040		5040	11438
TOTAL (II)	4645008	509529	4135479	5067866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5842552	1438537	4404015	5359841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	363570		363570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362122		362122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36357		36357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205487		205487	
Report à nouveau	858849		497433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221935		361416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2048320		1826385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194900		191000	
Provisions pour charges	191300		156960	
TOTAL (III)	386200		347960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1104350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71112		57062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1210070		1147014	
Dettes fiscales et sociales	588368		796994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99945		80077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1969495		3185496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4404015		5359841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1898383		3128435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11079384	12013505
Production vendue biens			1217471	1236014
Production vendue services			125480	127713
Chiffres d’affaires nets			12422334	13377232
				
Production stockée			45493	-34796
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573538	639972
Autres produits			15123	18324
Total des produits d’exploitation (I)			13056490	14000732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7768427	8558077
Variation de stock (marchandises)			99436	-15241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696439	673542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7804	-21558
Autres achats et charges externes			1443225	1287336
Impôts, taxes et versements assimilés			82992	78431
Salaires et traitements			1531978	1811269
Charges sociales			734894	705880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38115	43882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234410	85572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67800	104063
Autres charges			2613	119958
Total des charges d’exploitation (II) 			12708133	13431211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348357	569520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4489	1835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4489	1843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3466	10416
Différences négatives de change			3878	1351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7344	11768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2855	-9925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345502	559596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121419		198180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13073069		14002574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12851134		13641159	
BENEFICE OU PERTE	221935		361416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66665		69421	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610428		
Total Immobilisations corporelles		568147		28914
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		1190575		28914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9945	587116
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	
Total Général			21945	1197544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445801	613		446415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452799	37502	7707	482594
AMORTISSEMENTS Total Général	898600	38115	7707	929008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15500
Provisions pour garanties données aux clients				150400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29000
Total Provisions pour risques et charges	347960	67800	29560	386200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347960	67800	29560	386200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67800	29560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2385345	2385345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	860710	860710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5040	5040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3251095	3251095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1210070	1210070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588368	588368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99945	99945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898383	1898383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel