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BILAN WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS 2019 Siren 402582399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200394	199781	613	1840
Fonds commercial	410034	246020	164013	164013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104529	63144	41384	48517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97845	89208	8637	10731
Autres immobilisations corporelles	365774	300446	65327	86636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	1190575	898600	291975	323737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303665	41972	261693	234071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69736	6987	62749	94794
Marchandises	976852	88327	888525	875413
Avances et acomptes versés sur commandes	84516		84516	8335
Clients et comptes rattachés	3087667	147800	2939867	2294482
Autres créances	30883		30883	77965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788195		788195	491258
Charges constatées d’avance	11438		11438	10440
TOTAL (II)	5352952	285086	5067866	4086759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6543527	1183686	5359841	4410496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	363570		363570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362122		362122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36357		36357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205487		205487	
Report à nouveau	497433		163105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361416		334328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826385		1464969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191000		133100	
Provisions pour charges	156960		117877	
TOTAL (III)	347960		250977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1104350		1188578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57062		25070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147014		850581	
Dettes fiscales et sociales	796994		598355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80077		31966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3185496		2694550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5359841		4410496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3128435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12013505	8951636
Production vendue biens			1236014	1300589
Production vendue services			127713	185876
Chiffres d’affaires nets			13377232	10438101
				
Production stockée			-34796	15411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639972	658851
Autres produits			18324	15319
Total des produits d’exploitation (I)			14000732	11127682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8558077	6503642
Variation de stock (marchandises)			-15241	-229728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673542	663726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21558	-47466
Autres achats et charges externes			1287336	1200757
Impôts, taxes et versements assimilés			78431	74208
Salaires et traitements			1811269	1687923
Charges sociales			705880	663731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43882	45064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85572	7614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104063	72157
Autres charges			119956	4238
Total des charges d’exploitation (II) 			13431211	10645866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569520	481816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1835	1636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1843	1636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10416	9540
Différences négatives de change			1351	2748
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11768	12288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9925	-10652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559596	471164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198180		131737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14002574		11129318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13641159		10794990	
BENEFICE OU PERTE	361416		334328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610428		
Total Immobilisations corporelles		556027		12120
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		1178455		12120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				1190575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444574	1227		445801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410144	42655		452799
AMORTISSEMENTS Total Général	854718	43882		898600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24500
Provisions pour garanties données aux clients				149500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	250977	104063	7080	347960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250977	104063	7080	347960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104063	7080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3087667	3087667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30883	30883		
Charges constatées d’avance	11438	11438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3141988	3129988	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147014	1147014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796994	796994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1184427	1184427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128435	3128435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel