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BILAN WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS 2018 Siren 402582399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200394	198554	1840	3066
Fonds commercial	410033	246020	164013	164013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101717	53200	48516	58200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96476	85745	10730	8470
Autres immobilisations corporelles	357833	271197	86635	111187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	16794
TOTAL (I)	1178455	854718	323737	361733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282107	48036	234071	187451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104532	9739	94793	79208
Marchandises	961611	86198	875413	655584
Avances et acomptes versés sur commandes	8335		8335	10547
Clients et comptes rattachés	2525691	231209	2294482	2596907
Autres créances	77965		77965	74109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491258		491258	339375
Charges constatées d’avance	10440		10440	13040
TOTAL (II)	4461940	375182	4086758	3956224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5640396	1229900	4410495	4317958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363570		363570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362121		362121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36357		36357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205487		205487	
Report à nouveau	163105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334327		163105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464969		1130641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133100		132800	
Provisions pour charges	117877		102138	
TOTAL (III)	250977		234938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1188578		1543187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25069		28859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850580		811614	
Dettes fiscales et sociales	598354		535714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31966		33003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694549		2952379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4410495		4317958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8951635	7791083
Production vendue biens			1300589	1412363
Production vendue services			185875	195169
Chiffres d’affaires nets			10438100	9398616
				
Production stockée			15411	7901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658851	523615
Autres produits			15319	21014
Total des produits d’exploitation (I)			11127682	9951147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6503641	5667265
Variation de stock (marchandises)			-229727	-145516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663726	657103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47466	4525
Autres achats et charges externes			1200756	1117245
Impôts, taxes et versements assimilés			74208	69225
Salaires et traitements			1687923	1497734
Charges sociales			663730	613099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45063	49643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7614	28346
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72157	80225
Autres charges			4237	5328
Total des charges d’exploitation (II) 			10645866	9644226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481816	306921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				62
Différences positives de change			1636	1248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1636	1311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9539	10910
Différences négatives de change			2747	987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12287	11898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10651	-10586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471164	296335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5099		16469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5099		-16469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131737		116761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11129318		9952459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10794990		9789354	
BENEFICE OU PERTE	334327		163105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610427		
Total Immobilisations corporelles		643656		1017
Total Immobilisations financières		16794		
Total Général		1270877		1017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88646	556027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4794	12000
Total Général			93440	1178454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443347	1226		444574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465797	43837	99490	410143
AMORTISSEMENTS Total Général	909144	45063	99490	854718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				133100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234938	72157	56118	250977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142390	3670	2087	143973
Sur comptes clients	230123	3944	2858	231209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372513	7614	4945	375182
TOTAL GENERAL	607451	79771	61063	626159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79771	61063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	269509	269509		
Autres créances clients	2256181	2256181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69650	69650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8315	8315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10440	10440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626096	2614096	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850580	850580		
Personnel et comptes rattachés	376917	376917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74094	74094		
Impôts sur les bénéfices	697	697		
T.V.A.	110991	110991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35654	35654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1188578	1188578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31966	31966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669479	2669479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33