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BILAN WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS 2017 Siren 402582399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200394	197327	3066	8
Fonds commercial	410033	246020	164013	164013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101717	43516	58200	63902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95459	86988	8470	12976
Autres immobilisations corporelles	446480	335292	111187	85936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16794		16794	19294
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270878	909144	361733	346122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234641	47190	187451	201101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88898	9690	79208	70333
Marchandises	741094	85510	655584	448279
Avances et acomptes versés sur commandes	10547		10547	6156
Clients et comptes rattachés	2827030	230123	2596907	2359461
Autres créances	74109		74109	92442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339375		339375	329987
Charges constatées d’avance	13040		13040	3480
TOTAL (II)	4328737	372513	3956224	3511243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5599616	1281657	4317958	3857365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	363570		363570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362121		362121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36357		36357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205487		43064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163105		162423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130641		967536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132800		107800	
Provisions pour charges	102138		77742	
TOTAL (III)	234938		185542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1543187		1384064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28859		15871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811614		766995	
Dettes fiscales et sociales	535714		513344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33003		24012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2952379		2704287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4317958		3857365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2923519		2555413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7791083	7920846
Production vendue biens			1412363	1597873
Production vendue services			195169	341215
Chiffres d’affaires nets			9398616	9859936
				
Production stockée			7901	-153832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523615	440474
Autres produits			21014	36302
Total des produits d’exploitation (I)			9951147	10182880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5667265	5261482
Variation de stock (marchandises)			-145516	377623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657103	749365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4525	-11495
Autres achats et charges externes			1117245	1084411
Impôts, taxes et versements assimilés			69225	74145
Salaires et traitements			1497734	1415595
Charges sociales			613099	633187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49643	44974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28346	88260
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80225	46420
Autres charges			5328	8136
Total des charges d’exploitation (II) 			9644226	9772108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306921	410772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62	587
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1248	559
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10910	8800
Différences négatives de change			987	1597
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11898	10398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10586	-9251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296335	401521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31500	
Total des produits exceptionnels (VII)			31500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16469		194316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16469		194316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16469		-162816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116761		76282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9952459		10215527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9789354		10053104	
BENEFICE OU PERTE	163105		162423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606748		3679
Total Immobilisations corporelles		579581		64074
Total Immobilisations financières		19294		
Total Général		1205623		67754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	16794
Total Général			2500	1270878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442734	613		443347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416766	49030		465797
AMORTISSEMENTS Total Général	859501	49643		909144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				77800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102138
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185542	80225	30829	234938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115017	28348	974	142390
Sur comptes clients	232089		1966	230123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347106	28348	2940	372513
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16794		16794	
Clients douteux ou litigieux	268206	268206		
Autres créances clients	2558824	2558824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28004	28004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26474	26474		
T. V. A.	15631	15631		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4000	4000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13040	13040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2930974	2914180	16794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811614	811614		
Personnel et comptes rattachés	345884	345884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85043	85043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73378	73378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31408	31408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1543187	1543187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33003	33003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2923519	2923519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31