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BILAN WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS 2016 Siren 402582399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196714	196714		207
Fonds commercial	410033	246020	164013	164013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97789	33887	63902	36547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94544	81568	12976	18833
Autres immobilisations corporelles	387247	301311	85936	85594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19294		19294	16794
TOTAL (I)	1205623	859501	346122	321990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239166	38064	201101	194204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80997	10664	70333	214319
Marchandises	514568	66288	448279	850917
Avances et acomptes versés sur commandes	6156		6156	
Clients et comptes rattachés	2591550	232089	2359461	1769779
Autres créances	92442		92442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329987		329987	333297
Charges constatées d’avance	3480		3480	4510
TOTAL (II)	3858349	347106	3511243	3367028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5063973	1206607	3857365	3689018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	363570		363570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362121		362121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36357		36357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43064			
Report à nouveau			-218895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162423		261959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967536		805113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107800		96300	
Provisions pour charges	77742		80544	
TOTAL (III)	185542		176844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384064		807364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766995		1249783	
Dettes fiscales et sociales	513344		615843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24012		34069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2704287		2707061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3857365		3689018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2688416		2707061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7920846		7920846	7504089
Production vendue biens	1597873		1597873	1837425
Production vendue services	341215		341215	215944
Chiffres d’affaires nets	9859936		9859936	9557460
				
Production stockée			-153832	145471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440474	458893
Autres produits			36302	46607
Total des produits d’exploitation (I)			10182880	10208432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5261482	5477135
Variation de stock (marchandises)			377623	-81895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749365	1134151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11495	-20912
Autres achats et charges externes			1084411	980314
Impôts, taxes et versements assimilés			74145	63315
Salaires et traitements			1415595	1514204
Charges sociales			633187	646452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44974	39222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88260	39239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46420	30845
Autres charges			8136	6302
Total des charges d’exploitation (II) 			9772108	9828376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410772	380056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			587	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			559	3348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	3359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8800	18205
Différences négatives de change			1597	4262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10398	22468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9251	-19109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401521	360947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31500			
Total des produits exceptionnels (VII)	31500		33259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162816		33259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76282		132247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10215527		10245051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10053104		9983092	
BENEFICE OU PERTE	162423		261959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606748		
Total Immobilisations corporelles		512974		66607
Total Immobilisations financières		16794		2500
Total Général		1136516		69107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19294
Total Général				1205623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442526	207		442734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371999	44767		416766
AMORTISSEMENTS Total Général	814526	44974		859501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				77800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176844	46420	37722	185542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140258	41628	66869	115017
Sur comptes clients	190762	46632	5305	232089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331020	88260	72174	347106
TOTAL GENERAL	507864	134680	109896	532648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134680	78396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19294			
Clients douteux ou litigieux	270565			
Autres créances clients	2320985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85731			
T. V. A.	6711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2706767	2687473	19294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766995	766995		
Personnel et comptes rattachés	276579	276579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82317	82317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120464	120464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33983	33983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1384064	1384064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24012	24012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2688416	2688416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29