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BILAN VR SAINT-VIVANT 2019 Siren 402503205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6200	913	5287	6197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824892	67663	757229	1951949
Créances rattachées à des participations	1596389		1596389	1837038
Autres titres immobilisés	75296		75296	75296
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2522777	68576	2454201	3872840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67733		67733	6592
Autres créances	59653		59653	65014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	1840817		1840817	2224
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2118203		2118203	73830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4640980	68576	4572404	3946670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1789760		1789760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956422		1956422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73687		73687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891924		891924	
Report à nouveau	-2053415		-7231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53591		-2046184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711970		2658379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			735362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541778		439384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99874		49464	
Dettes fiscales et sociales	78497		40850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1140285		23231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860434		1288291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4572404		3946670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140969		140969	545924
Chiffres d’affaires nets	140969		140969	545924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3864	6750
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			144837	552683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183538	205782
Impôts, taxes et versements assimilés			18865	6323
Salaires et traitements			83514	254777
Charges sociales			39385	110014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2760	1853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	1194
Total des charges d’exploitation (II) 			328384	579942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183548	-27259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			343583	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1687	37814
Reprises sur provisions et transferts de charges			2040000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2381896	37814
Dotations financières sur amortissements et provisions				2040000
Intérêts et charges assimilées			1070	15694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	2055694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2380825	-2017880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2197278	-2045140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1406196		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1406196		3784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		3668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3501721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	509			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3502728		3668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2096532		116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47155		1160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932928		594281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3879338		2640465	
BENEFICE OU PERTE	53591		-2046184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		13721		20000
Total Immobilisations financières		5971947		1108978
Total Général		5991218		1128978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5550	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7521	26200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4584347	2496577
Total Général			4597418	2522777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3191	2359	5550	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7524	910	7521	913
AMORTISSEMENTS Total Général	10715	3269	13071	913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67663
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2107663		2040000	67663
TOTAL GENERAL	2107663		2040000	67663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1596389		1596389	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67733	67733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22953	22953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3001	3001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33699	33699		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723775	127386	1596389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99874	99874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11513	11513		
Impôts sur les bénéfices	55831	55831		
T.V.A.	9026	9026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2127	2127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541778	541778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140285	1140285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860434	1860434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel