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BILAN VR SAINT-VIVANT 2018 Siren 402503205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67000	59000	8000	11000
Fonds commercial	1686000		1686000	1686000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	241000	241000		
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	2057000	152000	1905000	1930000
Constructions	2988000	886000	2102000	2205000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584000	501000	83000	109000
Autres immobilisations corporelles	1658000	826000	832000	942000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	28000		28000	28000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	147000		147000	535000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	6000
Autres immobilisations financières	85000		85000	85000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	9940000	2665000	7275000	7914000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44000		44000	42000
En cours de production de services	44000		44000	60000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17504000	179000	17325000	10784000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2310000	131000	2179000	2320000
Autres créances	3338000		3338000	1576000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119000		119000	369000
Charges constatées d’avance	77000		77000	19000
TOTAL (II)	23436000	310000	23126000	15170000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33376000	2975000	30401000	23084000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1790000		1790000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956000		1956000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74000		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7000			
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-625000		93000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3235000		3844000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	2000		13000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	86000		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	86000		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5885000		5605000	
Emprunts et dettes financières divers	744000		329000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19006000		11630000	
Dettes fiscales et sociales	894000		1062000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	541000		578000	
Produits constatés d’avance	8000		4000	
TOTAL (IV)	27078000		19208000	
(V)				
TOTAL GENERAL	30401000		23084000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48930000	47899000
Production vendue biens			29000	11000
Production vendue services			2766000	3081000
Chiffres d’affaires nets			51725000	50991000
				
Production stockée			-14000	6000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243000	360000
Autres produits			11000	43000
Total des produits d’exploitation (I)			51967000	51406000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51236000	45477000
Variation de stock (marchandises)			-6590000	-1709000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5000	6000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206000	
Autres achats et charges externes			2622000	3167000
Impôts, taxes et versements assimilés			321000	401000
Salaires et traitements			2715000	2716000
Charges sociales			996000	934000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413000	436000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155000	133000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86000	19000
Autres charges			49000	43000
Total des charges d’exploitation (II) 			52214000	51623000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247000	-217000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11000	14000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345000	336000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345000	336000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334000	-322000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-581000	-539000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17000		1000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200000		2759000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	217000		2830000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56000		44000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	217000		2049000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273000		2093000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-56000		737000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	7000		100000	
Impôts différés	-2000		1000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-642000		97000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-623000		106000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2000		13000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-625000		93000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier