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BILAN VBT PARTICIPATION 2020 Siren 402509137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78517		78517	
Autres immobilisations incorporelles	339293	327563	11729	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247769	217731	30039	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2811424		2811424	
Créances rattachées à des participations	298800		298800	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
TOTAL (I)	3777207	545294	3231912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446340		446340	
Autres créances	69905		69905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3897		3897	
Charges constatées d’avance	36758		36758	
TOTAL (II)	556900		556900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4334106	545294	3788812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1641506			
Report à nouveau	59795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3133193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65665			
TOTAL (III)	65665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86120			
Dettes fiscales et sociales	111922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3788812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777190	180066	957256	
Chiffres d’affaires nets	777190	180066	957256	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44291	
Autres produits			1408	
Total des produits d’exploitation (I)			1002955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349125	
Impôts, taxes et versements assimilés			6151	
Salaires et traitements			430845	
Charges sociales			172316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1002202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			298800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969863			
BENEFICE OU PERTE	331892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488105		2700
Total Immobilisations corporelles		342866		4675
Total Immobilisations financières		3092538		19119
Total Général		3923509		26495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72995	417810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99772	247769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	3111627
Total Général			172797	3777206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393084	7474	72995	327563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281223	36282	99773	217732
AMORTISSEMENTS Total Général	674307	43756	172768	545295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67374		1709	65665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67374		1709	65665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	298800		298800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446340	446340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2093	2093		
Impôts sur les bénéfices	33652	33652		
T. V. A.	22161	22161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	36758	36758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853205	553003	300203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306062	6062	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86120	86120		
Personnel et comptes rattachés	45595	45595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40988	40988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17007	17007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8332	8332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22250	22250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63600	63600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589954	289954	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel