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BILAN SUMARCIAC 2016 Siren 402589725
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10200 10200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 192985 147110 45874
Installations techniques, matériel et outillage industriels 761391 695886 65505
Autres immobilisations corporelles 41874 36032 5841
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 49966 49966
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50192 50192
TOTAL (I) 1106608 889229 217380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 888 888
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 329453 329453
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 58104 866 57238
Autres créances 193947 193947
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 843516 843516
Charges constatées d’avance 6457 6457
TOTAL (II) 1432365 866 1431499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2538973 890094 1648878
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 636105
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9398
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 901707
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76618
Emprunts et dettes financières divers (4) 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 463920
Dettes fiscales et sociales 206173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 451
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 747171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1648878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 688232
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1828
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7032775 7032775
Production vendue biens 4986 4986
Production vendue services 19805 19805
Chiffres d’affaires nets 7057566 7057566
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13085
Autres produits 3333
Total des produits d’exploitation (I) 7075547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5336055
Variation de stock (marchandises) 49157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 652
Autres achats et charges externes 909572
Impôts, taxes et versements assimilés 51706
Salaires et traitements 526445
Charges sociales 181626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1816
Total des charges d’exploitation (II) 7101595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3554
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3914
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 190
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -22323
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7079462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7088860
BENEFICE OU PERTE -9398
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11998
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10200
Total Immobilisations corporelles 993959 54391
Total Immobilisations financières 97311 2847
Total Général 1101469 57238
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52100 996250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100158
Total Général 52100 1106608
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10200 10200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 895175 35954 52100 879029
AMORTISSEMENTS Total Général 905375 35954 52100 889229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1915 37 1087 866
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1915 37 1087 866
TOTAL GENERAL 1915 37 1087 866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37 1087
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50192
Clients douteux ou litigieux 1967
Autres créances clients 56136
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 451
Impôts sur les bénéfices 18255
T. V. A. 18609
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15760
Groupe et associés 120372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19201
Charges constatées d’avance 6457
TOTAL ETAT DES CREANCES 308700 258508 50192
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1828 1828
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74790 15850 58940
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 463920 463920
Personnel et comptes rattachés 103588 103588
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70100 70100
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9838 9838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22646 22646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10 10
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 451 451
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 747171 688232 58940
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5247
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11247
Location, charges locatives et de copropriété 232332
Personnel extérieur à l’entreprise 8219
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28254
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 629520
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 909572
Taxe professionnelle 20528
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51706
Montant de la TVA. collectée 905652
Total TVA. déductible sur biens et services 882952
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 19