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BILAN STE ASSIS'TEC INFORMATIQUE 2021 Siren 402529168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000		200000	200000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36532	36532		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57307	44920	12387	17493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10012		10012	10122
TOTAL (I)	303851	81452	222399	227615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123403	9510	113893	100367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69617	5081	64536	32734
Autres créances	52474		52474	57938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	816		816	816
Disponibilités	31269		31269	59115
Charges constatées d’avance	3769		3769	1410
TOTAL (II)	281347	14590	266757	252381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585198	96042	489156	479996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37125		37125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles	47678		47678	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13671		-76654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115320		101649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26751		53048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93312		65960	
Dettes fiscales et sociales	97092		104006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6680		5334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373836		378347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489156		479996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245439		228347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577812		577812	524437
Production vendue biens	-657		-657	-200
Production vendue services	363335		363335	299248
Chiffres d’affaires nets	940489		940489	823485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9867	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13390	28713
Autres produits			61	43
Total des produits d’exploitation (I)			963807	855991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553503	506614
Variation de stock (marchandises)			-9645	2445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4	741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131895	126488
Impôts, taxes et versements assimilés			9001	6072
Salaires et traitements			184596	195650
Charges sociales			68979	73132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5106	3972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10520	13390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	14
Total des charges d’exploitation (II) 			953968	928518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9839	-72527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	4247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640	4247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	-4236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9208	-76764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4463		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4463		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4463		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968279		856160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954608		932814	
BENEFICE OU PERTE	13671		-76654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2234		1760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18303		564	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		93839		
Total Immobilisations financières		10122		
Total Général		303961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5	93839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		110		10012
Total Général		110		303851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76346	5106		81452
AMORTISSEMENTS Total Général	76346	5106		81452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13390	9510	13390	9510
Sur comptes clients	4071	1010		5081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17461	10520	13390	14590
TOTAL GENERAL	17461	10520	13390	14590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10520	13390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10012	10012		
Clients douteux ou litigieux	4463	4463		
Autres créances clients	65153	65153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942	942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51282	51282		
Charges constatées d’avance	3769	3769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135871	135871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	21603	128397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93312	93312		
Personnel et comptes rattachés	47598	47598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36085	36085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12840	12840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26751	26751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6680	6680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373836	245439	128397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel